Historial del Fondo

EMERGING EQUITIES

RUN: 8379-8 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
259 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/01/2017 1200.596800 2418 918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1187.208200 2383 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1178.952700 2376 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1170.425700 2361 918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1178.887700 2379 918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1174.247200 2377 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1168.427500 2371 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1148.292500 2329 919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1151.429700 2335 919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1144.848500 2323 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1139.326500 2312 922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1132.911100 2303 924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1134.712300 2314 925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1132.469600 2310 925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1139.810700 2325 925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1153.968700 2357 926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1152.534800 2396 927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1146.902100 2393 929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1143.080600 2386 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1127.455600 2368 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1150.454300 2418 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1137.333700 2384 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1152.502000 2418 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1157.440300 2433 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1149.580200 2418 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1156.872600 2434 933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1154.604000 2431 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1158.045000 2434 927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1167.978500 2455 927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1169.179300 2458 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1170.103900 2467 929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1167.791200 2466 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1162.965300 2456 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1165.983400 2462 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1168.480200 2468 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1155.112400 2437 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1149.743800 2426 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1147.908300 2422 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1148.146100 2424 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1145.403100 2426 936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1124.017600 2384 939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1125.833100 2388 942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1132.378400 2416 936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1155.038400 2466 936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1191.723500 2547 938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1189.553700 2543 939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1152.388500 2464 940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1156.535200 2490 942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1164.796900 2509 938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1178.999800 2552 938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1184.290400 2566 939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1195.448800 2601 941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1209.965000 2655 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1219.724800 2683 946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1226.310300 2698 946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1227.253900 2696 942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1232.724600 2714 943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1227.010600 2703 946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1209.722100 2669 947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1210.712200 2674 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1209.175700 2670 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1212.997200 2682 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1212.110000 2671 947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1233.517200 2715 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1237.205100 2725 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1232.215800 2715 953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1209.871400 2667 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1217.511800 2684 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1208.471600 2658 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1204.874500 2651 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1230.722400 2716 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1219.307200 2692 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1202.892600 2662 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1216.764200 2685 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1227.205200 2707 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1237.115400 2732 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1217.399300 2682 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1209.713900 2662 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1212.735700 2668 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1200.445600 2643 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1193.011400 2627 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1225.170300 2690 943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1212.076000 2663 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1236.101500 2715 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1237.519200 2739 947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1255.956500 2819 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1237.214900 2777 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1241.058300 2776 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1231.065700 2754 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1222.245800 2732 946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1223.052200 2729 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1223.554800 2730 947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1200.187800 2680 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1214.191400 2711 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1222.783900 2730 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1221.752100 2723 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1219.443100 2716 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1222.694500 2723 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1221.079000 2726 953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1213.586900 2710 953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 259 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades