Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.72% Volatilidad 2.41% Sharpe 1.82

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P ConserV LP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8377-1 Serie L Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1508.752200

Series activas disponibles

B1 L

Valor cuota

1508.752200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.80%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.194

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.564

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.62%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.037

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.698

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.44%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.068

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.016

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.72%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.822

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.645

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.81%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.690

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.684

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.95%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.351

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.244

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.036%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.527%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.48%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1508.752200	951102	20624
14/07/2026	1508.704500	947134	21064
13/07/2026	1508.356500	944327	21022
10/07/2026	1511.476700	941522	21006
09/07/2026	1510.848100	934244	20904
08/07/2026	1510.522500	929197	20855
07/07/2026	1506.860800	922031	20791
06/07/2026	1508.561800	913465	20741
03/07/2026	1502.857800	909150	20725
02/07/2026	1501.911000	904436	20642

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