Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.47% Volatilidad 2.37% Sharpe 1.39

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P ConserV LP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8377-1 Serie L Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1537.718200

Series activas disponibles

B1 L

Valor cuota

1537.718200

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.40%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.286

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.967

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.92%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.441

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.927

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.64%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.609

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.901

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.47%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.392

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.056

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.37%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.371

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.225

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.00%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.833

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.011

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.032%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.527%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.48%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1537.718200	1107050	23482
13/10/2026	1538.669000	1103262	23444
09/10/2026	1538.668000	1102206	23447
08/10/2026	1537.564100	1099001	23385
07/10/2026	1538.830600	1097349	23350
06/10/2026	1536.476600	1094652	23322
05/10/2026	1538.872300	1094513	23282
02/10/2026	1535.575800	1092981	23290
01/10/2026	1531.727700	1084199	23208
30/09/2026	1528.443600	1079791	23185

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