Ficha del fondo mutuo

FM BCH P ConserV LP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8377-1 Serie L Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1484.655600

Series activas disponibles

B1 L

Valor cuota

1484.655600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.95%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.922

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.290

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

58.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.78%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.304

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.086

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.75%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.384

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.754

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.55%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.373

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.344

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.637

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.645

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.249

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.087

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.039%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.527%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.48%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1484.655600	791103	18886
14/04/2026	1483.755300	789571	18865
10/04/2026	1476.443800	784340	18857
09/04/2026	1476.051200	782786	18798
07/04/2026	1473.157200	778049	18788
06/04/2026	1470.484200	778889	18771
02/04/2026	1469.500200	780543	18782
01/04/2026	1468.063100	777821	18731
31/03/2026	1466.530100	777509	18720
30/03/2026	1458.845800	773683	18715

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