Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.84% Volatilidad 2.21% Sharpe 2.47

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P ConserV LP

Serie B1 administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8377-1 Serie B1 Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3210.289400

Series activas disponibles

B1 L

Valor cuota

3210.289400

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.018

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.021

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.98%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.118

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.489

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.37%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.947

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.675

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.84%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.474

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.420

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.10%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.117

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.363

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.45%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.800

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.038

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.04%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.528%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.478%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	3210.289400	23001	1508
29/05/2026	3206.424900	22929	1509
28/05/2026	3206.776500	22841	1504
27/05/2026	3206.499500	22816	1502
26/05/2026	3205.507000	22811	1502
25/05/2026	3200.194900	22779	1501
22/05/2026	3200.078000	22912	1499
20/05/2026	3195.832900	22865	1488
19/05/2026	3192.865800	22844	1488
18/05/2026	3198.379000	22845	1488

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