Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.41% Volatilidad 2.42% Sharpe 2.13

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P ConserV LP

Serie B1 administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8377-1 Serie B1 Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3237.704100

Series activas disponibles

B1 L

Valor cuota

3237.704100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.84%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.394

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.011

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.76%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.265

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.159

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.72%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.311

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.427

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.41%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.126

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.121

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.51%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.030

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.249

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.80%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.679

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.814

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.038%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.528%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.478%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3237.704100	24628	1549
14/07/2026	3237.554300	24563	1582
13/07/2026	3236.760000	24517	1580
10/07/2026	3243.312800	24530	1574
09/07/2026	3241.916500	24478	1571
08/07/2026	3241.170300	24468	1570
07/07/2026	3233.265900	23595	1566
06/07/2026	3236.868300	23585	1559
03/07/2026	3224.487700	23497	1559
02/07/2026	3222.409000	23384	1554

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