Ficha del fondo mutuo

FM BCH P ConserV LP

Serie B1 administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8377-1 Serie B1 Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3181.745900

Series activas disponibles

B1 L

Valor cuota

3181.745900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.99%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.167

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.661

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

61.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.91%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.564

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.393

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.06%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.681

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.133

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.32%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.733

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.881

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.52%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.999

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.249

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.53%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.587

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.672

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.042%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.531%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.478%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3181.745900	22923	1444
14/04/2026	3179.769900	22903	1444
10/04/2026	3163.915400	22691	1442
09/04/2026	3163.027800	22611	1441
07/04/2026	3156.733500	22571	1440
06/04/2026	3150.959400	22514	1435
02/04/2026	3148.666100	22490	1434
01/04/2026	3145.540800	22467	1432
31/03/2026	3142.210000	22417	1430
30/03/2026	3125.699700	22253	1428

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