Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.33% Volatilidad 1.18% Sharpe 0.27
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

ZURICH PATRIMONIO

Serie D administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8346-1 Serie D Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2023.018100
Series activas disponibles
A B-APV/APVC D
Valor cuota
2023.018100
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.13%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.131
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.271
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.99%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.852
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.614
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.34%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.172
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.370
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.33%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.271
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.481
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.10%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.973
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.528
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.70%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.082
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.256
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.442%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.199%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 2023.018100 3785 142
14/10/2026 2019.683100 3779 142
13/10/2026 2018.973100 3778 142
09/10/2026 2016.528200 3773 142
08/10/2026 2015.902300 3772 142
07/10/2026 2015.086400 3870 142
06/10/2026 2013.906200 3868 142
05/10/2026 2014.578500 3869 142
02/10/2026 2013.496500 3881 142
01/10/2026 2010.945600 3876 142
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos