Ficha del fondo mutuo

ZURICH PATRIMONIO

Serie D administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8346-1 Serie D Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1996.312900
Series activas disponibles
A B-APV/APVC D
Valor cuota
1996.312900
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.29%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.517
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.324
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
45.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.71%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.597
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
14.607
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.94%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.130
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.769
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.20%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.275
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.933
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.00%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.588
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.031
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.77%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.475
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.351
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.029%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.307%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.242%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1996.312900 6307 156
14/04/2026 1995.698600 5805 155
10/04/2026 1990.581400 6040 155
09/04/2026 1990.494300 6040 155
07/04/2026 1991.831800 6044 155
06/04/2026 1989.355800 6545 156
02/04/2026 1984.586400 7043 157
01/04/2026 1984.574900 7043 157
31/03/2026 1983.123200 7038 157
30/03/2026 1980.493300 7028 157
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