Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.34% Volatilidad 1.21% Sharpe 1.28

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ZURICH PATRIMONIO

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8346-1 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2175.089900

Series activas disponibles

A B-APV/APVC D

Valor cuota

2175.089900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.129

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.266

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.12%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.746

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.048

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.64%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.334

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.579

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.34%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.280

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.103

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.60%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.704

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.630

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.42%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.340

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.080

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.303%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.243%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2175.089900	26579	1038
14/07/2026	2175.692000	26189	1029
13/07/2026	2175.290300	23872	1020
10/07/2026	2177.123000	23955	1027
09/07/2026	2177.198500	23935	1026
08/07/2026	2176.955900	23938	1024
07/07/2026	2172.861600	23987	1025
06/07/2026	2173.453700	23993	1025
03/07/2026	2171.049000	24162	1029
02/07/2026	2170.046800	24151	1029

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