Historial del Fondo

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1381 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/11/2022 2037.618200 188415 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 2036.998900 185639 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 2036.379200 189039 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 2035.759900 189608 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 2033.905100 337414 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 2033.290800 181921 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 2032.673200 175450 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 2029.599800 317907 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 2028.986100 173553 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 2028.372900 171305 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2027.760700 171020 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 2027.148200 182863 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2025.312100 332825 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2024.700700 190357 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2024.093700 192936 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2023.488200 198452 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2022.885000 191910 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2021.087100 310061 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2020.489400 188241 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2019.893200 190708 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2019.304300 194084 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2016.953600 317334 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2016.366000 193267 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2015.779100 192535 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2015.193500 190963 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2014.610600 192369 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2012.862300 293976 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2012.280100 178603 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2011.698700 178775 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2011.117300 195555 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2010.536700 202680 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2008.798100 323975 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2008.217900 197412 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2007.638600 196401 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2007.056800 176244 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2004.198400 330032 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2003.622900 210299 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2003.048600 196741 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2002.479500 200189 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 2000.780200 346633 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 2000.215200 197877 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1999.663600 192050 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1999.128900 190730 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1998.597400 191695 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1997.001500 344797 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1996.469900 189825 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1995.940600 187631 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1995.411200 179917 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1994.881500 176079 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1993.298100 300800 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1992.772200 177883 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1992.244800 193105 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1991.718600 195339 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1991.192300 216935 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1989.616600 368990 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1989.092200 205667 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1988.568600 205858 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1988.057400 203730 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1985.967500 349306 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1985.446100 176757 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1984.923000 170775 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1984.401900 174393 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1983.878800 178647 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1982.317300 322202 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1981.797200 165212 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1981.275400 160828 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1980.756900 156016 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1980.238500 162421 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1978.685400 323847 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1978.168000 167574 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1977.651700 163644 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1977.136600 165417 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1976.622800 172420 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1975.089400 347133 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1974.584800 163630 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1974.082300 162053 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1973.585800 167155 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1973.088700 174155 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1971.615800 341198 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1971.128300 161154 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1970.654400 166746 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1970.187700 165994 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1969.726300 165490 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1968.322600 335201 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1967.855300 166382 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1967.387700 169657 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1966.921900 170990 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1966.458200 167642 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1965.071200 312394 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1964.609400 141997 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1964.147900 134677 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1963.689000 132624 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1961.853000 297349 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1961.394600 143796 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1960.941100 148363 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1960.030900 291635 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1958.665400 280744 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1958.220200 160069 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1957.768800 167739 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1957.318300 162116 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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