Historial del Fondo

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1379 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 2615.584900 411312 615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2615.269800 291858 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2614.953700 296044 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2614.010600 434833 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2613.696100 287430 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2613.379800 291989 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2613.063100 280134 597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2612.746700 282218 597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2611.798300 403324 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2611.481900 288715 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2611.165400 286476 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2610.850600 295056 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2609.587000 387652 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2609.265300 283137 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2608.950300 289325 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2608.635500 289328 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2608.320600 287195 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2607.375800 413395 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2607.061000 282549 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2606.745800 288613 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2606.430800 299314 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 2606.115700 298704 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 2605.172700 415114 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 2604.856500 287662 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 2604.542400 288309 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 2604.228200 284702 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 2603.914400 283281 599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 2602.973500 424235 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 2602.660100 287410 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 2602.346300 282846 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 2602.032300 284639 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 2601.718000 286400 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 2600.780800 401469 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 2600.469400 276689 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 2600.155000 276594 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 2599.838400 287887 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 2599.525000 295449 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 2598.582700 413153 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 2597.954600 405706 615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 2597.640800 296719 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 2597.327200 299812 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 2596.387300 438048 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 2596.074400 307469 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 2595.761100 307109 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 2595.448100 305851 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 2595.135600 301930 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 2594.198000 405745 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 2593.885600 295584 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 2593.573200 295312 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 2593.261800 298964 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 2592.949500 295488 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 2591.703000 405202 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 2591.391600 290784 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 2591.080100 290152 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 2590.769400 300967 597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 2589.837700 418261 618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 2589.527600 312037 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 2589.217200 310049 599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 2588.906800 311413 597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 2588.596100 311956 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 2587.665100 434307 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 2587.354800 315576 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 2587.044900 318938 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 2586.734400 331221 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 2585.492300 435114 630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 2585.180600 324305 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 2584.560900 323516 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 2584.250700 323993 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 2583.009600 430188 635 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 2582.699300 321205 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 2582.388800 327058 618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 2582.078700 315486 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 2581.149300 447537 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 2580.839200 329377 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 2580.529200 332206 615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 2580.219500 327138 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 2579.910000 319481 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 2578.981500 436697 635 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 2578.671500 313587 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 2578.361600 316307 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 2578.052100 318208 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 2577.742600 312286 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 2576.814600 415723 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 2576.505700 311835 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 2575.887100 311173 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 2575.577400 311549 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 2574.649800 402477 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 2574.340700 299908 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 2574.031000 300066 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 2573.721000 304317 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 2573.410500 300201 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 2572.484400 396711 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 2572.176000 287836 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 2571.866300 284408 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 2571.555900 290377 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 2571.245600 297739 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 2570.316700 392825 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 2570.007200 289755 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 2569.697900 292424 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 2569.388400 293070 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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