Historial del Fondo

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1442 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 2644.949100 280422 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 2644.627200 287841 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 2644.305800 284029 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 2643.020900 399587 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 2642.700000 284551 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 2642.378400 284629 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 2642.056900 291756 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 2641.735400 290951 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 2640.771900 399453 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 2640.452400 288529 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 2640.131300 292410 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 2639.810900 287921 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 2639.489800 284303 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 2638.526400 429888 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 2638.205100 295273 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 2637.883100 293735 615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 2637.561700 304998 615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 2637.240500 297618 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 2635.957800 421202 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 2635.636800 299315 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 2635.315900 293548 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 2634.995700 296753 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 2634.035300 417429 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 2633.715800 281183 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 2633.396200 276428 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 2633.076200 284528 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 2632.756100 281968 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 2631.797300 405644 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 2631.477800 270814 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 2631.158100 275736 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 2630.839300 281129 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 2630.519400 289942 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 2629.561800 377949 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 2629.242700 269303 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 2628.923500 284589 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 2628.604500 300766 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 2628.286100 301909 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 2627.329600 424655 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 2627.011300 298375 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 2626.692500 281054 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 2626.373900 285232 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 2626.055400 287857 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 2625.099700 418666 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 2624.781000 295631 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 2624.462200 289240 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 2624.143700 294722 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 2623.825500 297790 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 2622.871900 416460 618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 2622.554500 296099 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 2622.236500 298951 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 2621.918700 298076 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 2621.600800 296945 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 2620.647900 417426 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 2620.331200 298993 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 2620.015000 300088 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 2619.698600 313228 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 2619.381900 318731 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 2618.432200 443698 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 2618.115900 311406 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 2617.799700 306644 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 2617.482500 303585 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 2617.166000 303027 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 2616.217400 421998 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 2615.584900 411312 615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2615.269800 291858 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2614.953700 296044 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2614.010600 434833 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2613.696100 287430 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2613.379800 291989 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2613.063100 280134 597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2612.746700 282218 597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2611.798300 403324 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2611.481900 288715 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2611.165400 286476 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2610.850600 295056 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2609.587000 387652 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2609.265300 283137 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2608.950300 289325 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2608.635500 289328 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2608.320600 287195 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2607.375800 413395 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2607.061000 282549 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2606.745800 288613 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2606.430800 299314 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 2606.115700 298704 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 2605.172700 415114 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 2604.856500 287662 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 2604.542400 288309 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 2604.228200 284702 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 2603.914400 283281 599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 2602.973500 424235 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 2602.660100 287410 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 2602.346300 282846 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 2602.032300 284639 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 2601.718000 286400 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 2600.780800 401469 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 2600.469400 276689 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 2600.155000 276594 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 2599.838400 287887 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 2599.525000 295449 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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