Historial del Fondo

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1442 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2021 1855.185100 40694 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1855.170400 43275 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1855.167900 40771 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1855.164100 41998 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1855.160300 39256 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1855.145800 41506 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1855.142400 36601 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1855.138400 35625 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1855.134900 35831 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1855.118500 41648 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1855.114800 36210 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1855.111000 37675 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1855.106800 37761 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1855.102500 37779 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1855.090700 43145 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1855.086900 38850 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1855.083100 38850 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1855.079200 38536 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1855.075000 38630 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1855.063100 43037 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1855.059200 38742 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1855.054800 38872 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1855.050700 39022 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1855.046500 39279 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1855.033500 44422 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1855.029400 39983 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1855.025600 40234 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1855.021600 41040 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1855.017100 41050 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1855.001800 46728 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1854.998100 40965 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1854.993600 41560 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1854.990000 42152 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1854.979100 50047 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1854.975200 41752 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1854.971500 42714 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1854.967800 42424 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1854.963900 42353 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1854.952700 55505 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1854.948800 45979 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1854.945100 46429 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1854.941300 46434 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1854.937800 46946 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1854.926400 53345 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1854.922700 45502 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1854.918800 45021 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1854.914700 45891 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1854.910700 46291 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1854.888600 52128 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1854.881000 43765 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1854.872200 44032 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1854.864700 43367 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1854.856700 43620 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1854.833400 46014 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1854.825500 41163 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1854.818400 43675 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1854.810800 44482 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1854.803400 42692 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1854.780200 47857 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1854.772600 43109 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1854.765000 43149 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1854.757300 42914 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1854.749700 42443 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1854.719500 47938 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1854.712000 43232 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1854.704300 41291 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1854.696800 41914 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1854.674100 44409 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1854.666800 39250 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1854.659200 38250 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1854.651300 38228 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1854.643700 37367 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1854.620100 45260 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1854.612400 38457 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1854.604500 37420 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1854.597000 37841 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1854.589900 37928 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1854.565700 40154 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1854.558100 33993 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1854.550400 33968 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1854.542900 34087 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1854.535300 33746 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1854.512600 38781 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1854.505500 33355 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1854.497900 33504 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1854.490200 33503 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1854.482300 34000 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1854.458600 37297 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1854.450800 31728 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1854.442700 31908 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1854.435300 34203 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1854.427400 34187 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1854.404700 39676 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1854.397100 34044 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1854.389600 34361 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1854.381700 33073 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1854.373900 33586 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1854.350600 42014 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1854.342800 34594 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1854.334500 35384 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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