Historial del Fondo

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1379 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 2534.559500 100493 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2534.271500 90006 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2533.982500 92304 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2533.120700 104439 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2532.833300 93203 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2532.544100 95830 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2532.254600 93893 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2531.965400 93904 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2531.098400 110447 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2530.809100 96462 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2530.519700 95743 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2530.231900 99834 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2529.076600 110720 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2528.782200 89586 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2528.494200 91164 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2528.206500 92103 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2527.918600 90051 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2527.054800 103160 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2526.767000 86671 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2526.478800 86620 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2526.190900 85577 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 2525.902800 84603 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 2525.040800 100431 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 2524.751600 85566 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 2524.464500 84976 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 2524.177200 85380 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 2523.890300 89046 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 2523.030200 102218 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 2522.743700 89511 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 2522.456900 89374 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 2522.169800 88014 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 2521.882500 88934 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 2521.025900 102487 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 2520.741300 86990 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 2520.453800 86544 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 2520.164200 86678 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 2519.877600 87324 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 2519.016000 100072 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 2518.441600 98910 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 2518.154600 86379 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 2517.867800 86016 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 2517.008400 100733 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 2516.722300 86335 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 2516.435900 86749 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 2516.149700 86030 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 2515.864000 86127 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 2515.006700 101633 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 2514.721100 88544 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 2514.435400 90355 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 2514.150700 88621 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 2513.865100 89579 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 2512.725400 105352 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 2512.440700 90225 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 2512.155900 90812 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 2511.871900 94124 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 2511.020300 111577 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 2510.736800 93427 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 2510.453000 94371 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 2510.169200 94082 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 2509.885100 92711 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 2509.033900 105619 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 2508.750200 92118 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 2508.466900 95399 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 2508.183000 95250 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 2507.047300 109202 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 2506.762300 94135 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 2506.195700 99156 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 2505.912100 98349 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 2504.777400 111531 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 2504.493600 99926 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 2504.209600 102571 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 2503.926000 101048 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 2503.076300 113713 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 2502.792700 99096 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 2502.509200 101560 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 2502.226000 101826 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 2501.943000 101425 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 2501.093900 112261 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 2500.810400 98026 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 2500.527000 100343 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 2500.244000 100646 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 2499.961000 101931 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 2499.112400 118028 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 2498.829900 99882 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 2498.264200 105246 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 2497.981000 101622 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 2497.132600 113129 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 2496.849900 96470 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 2496.566600 97225 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 2496.283000 98235 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 2495.999000 98845 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 2495.152000 107736 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 2494.870000 94416 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 2494.586700 95313 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 2494.302700 99798 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 2494.018800 101858 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 2493.169000 110547 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 2492.885900 98415 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 2492.602900 98778 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 2492.319800 97849 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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