Historial del Fondo

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1442 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 2041.190300 80630 7188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2039.499300 85163 7298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2038.936200 80146 7096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2038.372300 80470 7096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2037.806300 80860 7105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2035.546300 85066 7173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2034.981100 80613 7112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2033.851600 83967 7187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2033.288000 79622 7085 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2031.596100 83364 7161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2031.033200 79455 7116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2030.466400 79611 7134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2029.905400 78118 7141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2029.343100 77033 7171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2027.657900 79500 7084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2027.097300 75131 7036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2026.536500 74828 7038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2025.975700 75450 7029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2025.405100 75655 7050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2023.723500 79610 7134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2023.163100 74980 7077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2022.600900 74967 7092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2022.039200 74358 6938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2021.477200 74032 6930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2019.792100 77831 6984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2019.231300 73069 6917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2018.669600 73096 6914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2018.109000 73005 6922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2017.549100 72434 6942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2015.870300 76466 6921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2015.311200 71511 6864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2014.752500 71834 6862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2014.194200 71704 6865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2013.636000 71493 6870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2011.958900 73061 6933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2011.401400 69072 6898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2010.844000 69162 6927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2010.287600 68663 6785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2009.731200 69523 6799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2008.062600 72267 6870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2007.507300 69021 6836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2006.950500 68798 6859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2006.393700 68538 6736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2004.174400 73380 6782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2003.620000 69405 6726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2003.067200 69474 6732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2002.513400 70181 6746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2001.959700 70672 6770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2000.301600 73146 6839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1999.749400 70164 6793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1999.198400 69725 6726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1998.646500 69464 6728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1998.094800 69433 6741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1996.441400 72221 6821 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1995.890500 68590 6782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1995.339500 68604 6810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1994.789600 68472 6841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1994.239700 70261 6696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1992.031300 73035 6781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1991.477400 69566 6737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1990.924200 69383 6757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1990.372900 68798 6783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1988.724800 71824 6885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1988.175600 67799 6817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1987.623800 67593 6669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1987.070600 67596 6684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1986.519600 67350 6690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1984.868600 70316 6759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1984.319500 66614 6706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1983.769800 66617 6716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1983.220500 67557 6738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1982.671400 67076 6754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1981.024600 69635 6769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1980.476200 67414 6718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1979.928000 67046 6726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1979.379900 66744 6725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1978.832000 65744 6742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1977.188700 66403 6842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1976.641800 63615 6640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1976.091800 63859 6651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1975.543700 66263 6658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1974.996300 66138 6668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1973.354000 68241 6759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1972.806800 65389 6717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1972.259900 65192 6749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1971.712800 65262 6781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1971.167500 64715 6639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1969.527700 66603 6710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1968.981700 64647 6668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1968.437400 65218 6675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1967.892000 65170 6688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1967.347900 65108 6707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1965.715300 66933 6712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1965.171800 65349 6669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1964.628400 65304 6687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1964.086800 65110 6700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1963.542400 64229 6722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1961.915100 64875 6809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1961.373400 62418 6596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1960.830000 62424 6608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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