Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1379 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/01/2022 1261.431800 49 2052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1261.428400 48 2051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1261.425000 48 2041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1261.414800 48 2047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1261.411300 47 2039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1261.407700 47 2034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1261.404200 47 2032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1261.400800 47 2030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1261.390400 47 2034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1261.386900 47 2022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1261.383400 47 2022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1261.379900 47 2024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1261.376300 47 2024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1261.365200 49 2030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1261.361500 49 2030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1261.357800 49 2022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1261.354000 48 2016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1261.351000 48 2016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1261.339300 48 2021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1261.335300 48 2012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1261.330800 47 2001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1261.326400 47 1999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1261.322500 47 1989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1261.311600 47 1988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1261.308000 46 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1261.304500 46 1980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1261.301000 46 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1261.297600 46 1977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1261.286300 46 1983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1261.282800 44 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1261.276200 44 1986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1261.272900 44 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1261.266500 45 1989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1261.264400 44 1984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1261.262300 45 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1261.259700 44 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1261.257000 44 1976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1261.249300 44 1977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1261.246900 43 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1261.244500 43 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1261.242400 43 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1261.240000 43 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1261.232000 44 1976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1261.229300 43 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1261.227100 44 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1261.225000 45 1980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1261.222900 44 1977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1261.216400 45 1976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1261.214200 43 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1261.212200 44 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1261.210100 44 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1261.208400 43 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1261.207100 44 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1261.206700 43 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1261.206500 44 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1261.206100 44 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1261.205300 44 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1261.205200 43 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1261.204800 43 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1261.204500 43 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1261.204000 43 1960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1261.202500 43 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1261.202000 42 1956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1261.201800 42 1954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1261.201500 43 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1261.201200 42 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1261.200400 42 1956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1261.200200 42 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1261.199900 42 1954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1261.199600 42 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1261.198500 43 1959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1261.198200 42 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1261.197800 42 1959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1261.197600 42 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1261.197300 42 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1261.196600 43 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1261.196400 42 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1261.196200 42 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1261.195900 42 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1261.195600 42 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1261.194700 42 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1261.194400 41 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1261.194000 41 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1261.193700 41 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1261.193100 41 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1261.191300 41 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1261.190900 41 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1261.190500 41 1961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1261.190200 41 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1261.188500 41 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1261.188200 41 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1261.187800 41 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1261.187500 42 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1261.187200 41 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1261.186600 42 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1261.186400 41 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1261.186200 40 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1261.185900 40 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1261.185600 40 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1261.185000 40 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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