Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1412 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 1479.617800 63 2749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1479.482600 64 2754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1479.079500 66 2778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1478.945500 64 2760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1478.811400 64 2762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1478.677500 64 2765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1478.545500 65 2761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1478.159000 67 2780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1478.030200 65 2760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1477.901000 65 2765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1477.771100 65 2767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1477.639600 65 2770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1477.245400 67 2791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1477.114100 65 2772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1476.983200 65 2774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1476.852800 65 2774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1476.726000 65 2777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1476.343500 66 2790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1476.215900 65 2771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1476.087100 65 2775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1475.957500 65 2779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1475.828300 65 2777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1475.439800 65 2797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1475.310300 65 2773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1475.180100 64 2772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1475.050300 65 2774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1474.920400 65 2773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1474.538200 66 2797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1474.411700 65 2774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1474.284700 65 2777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1474.157800 65 2778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1474.031200 65 2776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1473.654100 66 2798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1473.402400 66 2793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1473.276000 65 2770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1473.149100 65 2770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1472.768000 67 2791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1472.640500 66 2769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1472.509700 65 2769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1472.374700 65 2772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1472.244800 65 2772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1471.847000 67 2791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1471.713100 67 2791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1471.579600 65 2778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1471.450100 66 2785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1470.941900 68 2805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1470.815800 65 2784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1470.695700 66 2787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1470.573000 66 2786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1470.448300 66 2786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1470.073100 68 2802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1469.947400 68 2802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1469.821700 66 2789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1469.696800 66 2792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1469.572200 67 2801 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1469.202100 68 2821 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1469.079400 66 2799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1468.954300 66 2796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1468.826700 67 2801 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1468.699100 67 2805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1468.325100 70 2823 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1468.198900 67 2808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1468.071900 67 2810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1467.943200 67 2808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1467.812600 67 2804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1467.426400 71 2833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1467.298400 68 2813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1467.168200 68 2814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1467.039700 69 2817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1466.910100 70 2818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1466.534800 74 2841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1466.282600 74 2838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1466.144400 69 2818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1466.018200 70 2818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1465.646700 75 2847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1465.522900 71 2824 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1465.399200 71 2825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1465.275600 72 2833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1465.152000 72 2838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1464.780500 76 2868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1464.645200 71 2840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1464.519100 72 2845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1464.397400 74 2851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1464.274400 74 2854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1463.787200 77 2882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1463.665300 74 2855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1463.542900 74 2855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1463.423900 74 2857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1463.058200 77 2887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1462.936100 74 2866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1462.813600 74 2867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1462.690700 74 2865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1462.569900 74 2863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1462.221000 76 2882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1462.105700 74 2860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1461.985300 74 2859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1461.866400 74 2861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1461.370900 76 2885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1461.236400 74 2857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1460.991200 74 2856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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