Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.80% Volatilidad 0.36% Sharpe 0.25

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI ESTR. $ H 1 A

Serie BP administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8327-5 Serie BP Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1300.328400

Series activas disponibles

AP BP CLASI

Valor cuota

1300.328400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.826

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.919

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.00%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.156

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.824

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.61%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.419

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.039

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.80%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.249

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.613

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.77%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.196

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.614

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.86%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.018

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.177

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

53.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.134%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.037%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1300.328400	34754	105
14/07/2026	1300.297500	34753	105
13/07/2026	1299.640500	39433	104
10/07/2026	1299.509700	39907	106
09/07/2026	1298.957000	39778	105
08/07/2026	1298.856100	49774	105
07/07/2026	1298.118600	49746	105
06/07/2026	1297.964100	49745	105
03/07/2026	1297.341500	49812	106
02/07/2026	1297.111400	49804	106

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