Ficha del fondo mutuo

FM BCI ESTR. $ H 1 A

Serie AP administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8327-5 Serie AP Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1266.190100

Series activas disponibles

AP CLASI

Valor cuota

1266.190100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.83%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.970

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

211.648

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.57%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.502

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.243

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.39%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.470

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.682

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.63%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.179

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.589

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.29%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.743

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.827

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

46.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.18%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.512

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.973

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

55.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.134%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.023%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1266.190100	12304	98
14/04/2026	1266.195100	12363	99
10/04/2026	1265.277200	12370	99
09/04/2026	1265.193100	12370	99
07/04/2026	1265.032200	12438	99
06/04/2026	1264.596200	12434	99
02/04/2026	1263.363900	12449	101
01/04/2026	1263.407700	12449	101
31/03/2026	1262.877300	12561	102
30/03/2026	1262.125600	12553	102

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