Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.78% Volatilidad 1.01% Sharpe 1.02

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

COMPROMISO BANCOESTA

Serie B administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8317-8 Serie B Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2459.303800

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

2459.303800

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.08%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.248

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.862

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.03%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.510

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.045

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.40%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.872

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.438

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.78%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.019

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.989

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.31%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.953

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.598

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.24%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.072

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.785

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.279%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.162%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2459.303800	28758	3622
29/05/2026	2458.760800	28734	3622
28/05/2026	2457.495000	28710	3621
27/05/2026	2457.316000	28702	3620
26/05/2026	2458.046600	28739	3621
25/05/2026	2461.378900	28795	3623
22/05/2026	2461.151600	28795	3624
20/05/2026	2461.499300	28746	3620
19/05/2026	2462.476200	28742	3620
18/05/2026	2464.993100	28745	3619

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