Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.61% Volatilidad 0.96% Sharpe 0.99

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

COMPROMISO BANCOESTA

Serie A administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8317-8 Serie A Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3035.316500

Series activas disponibles

A APV B C

Valor cuota

3035.316500

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.54%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.541

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.217

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.79%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.291

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.406

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.95%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.266

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.493

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.61%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.986

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.906

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.69%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.291

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.328

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.242

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.130

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.284%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.161%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	3035.316500	75465	4212
28/08/2026	3033.217700	75710	4212
27/08/2026	3033.448100	75623	4210
26/08/2026	3033.074200	75876	4210
25/08/2026	3032.768200	75854	4211
24/08/2026	3031.698500	75833	4211
21/08/2026	3029.843700	75822	4214
19/08/2026	3029.518800	75758	4214
18/08/2026	3028.230800	75659	4212
17/08/2026	3027.256700	75638	4213

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