Historial del Fondo
NATIONAL EQUITY
RUN: 8305-4 | Serie: SIMPLEFiltros
Registros Históricos
790 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | 704.105200 | 2504 | 1859 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 698.973900 | 2480 | 1852 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 701.993800 | 2501 | 1855 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 700.522600 | 2497 | 1856 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 705.321300 | 2521 | 1859 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 707.952200 | 2530 | 1859 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 701.676800 | 2510 | 1860 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 713.314500 | 2554 | 1862 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 704.009800 | 2517 | 1860 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2024 | 717.268200 | 2566 | 1861 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 724.294100 | 2594 | 1861 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 727.247300 | 2601 | 1860 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 723.909800 | 2739 | 1864 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 719.846000 | 2724 | 1864 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2024 | 718.354000 | 2718 | 1864 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 718.273800 | 2716 | 1860 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 715.643000 | 2707 | 1862 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 707.965100 | 2673 | 1861 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 705.462000 | 2664 | 1863 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 708.238000 | 2679 | 1864 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 710.108000 | 2694 | 1867 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 709.621400 | 2693 | 1870 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 710.069800 | 2689 | 1863 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 706.734500 | 2676 | 1862 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 701.540800 | 2656 | 1863 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 699.336200 | 2647 | 1863 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2024 | 700.351900 | 2651 | 1864 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2024 | 691.347400 | 2621 | 1865 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2024 | 691.449200 | 2621 | 1865 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2024 | 697.749400 | 2646 | 1864 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2024 | 702.607800 | 2665 | 1865 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2024 | 707.495700 | 2690 | 1867 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 707.932600 | 2692 | 1867 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 698.315300 | 2655 | 1871 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 699.167500 | 2658 | 1872 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 691.990000 | 2590 | 1872 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 686.751600 | 2573 | 1874 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 688.677500 | 2581 | 1875 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 689.585900 | 2586 | 1876 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 688.982800 | 2584 | 1877 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 684.486200 | 2568 | 1881 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 675.377400 | 2528 | 1872 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 677.125700 | 2535 | 1872 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 678.836400 | 2580 | 1875 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 691.478800 | 2628 | 1874 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 694.680900 | 2642 | 1873 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 694.198300 | 2641 | 1873 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 701.262400 | 2668 | 1875 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 701.107200 | 2667 | 1869 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 701.225600 | 2674 | 1869 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 694.190000 | 2649 | 1870 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 693.891900 | 2649 | 1871 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 700.548300 | 2674 | 1872 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 702.516300 | 2685 | 1875 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 704.943900 | 2694 | 1875 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 706.435100 | 2699 | 1875 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 706.150700 | 2696 | 1871 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 702.308700 | 2683 | 1874 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 702.806000 | 2689 | 1878 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 697.445600 | 2670 | 1880 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 694.073300 | 2657 | 1882 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 689.867900 | 2636 | 1868 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 688.865600 | 2635 | 1870 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 685.990900 | 2622 | 1870 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 675.614800 | 2582 | 1870 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 674.661500 | 2580 | 1868 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 666.414100 | 2545 | 1870 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2024 | 690.467900 | 2579 | 1876 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 702.028900 | 2623 | 1877 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 704.051600 | 2630 | 1877 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 706.950800 | 2632 | 1873 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 708.487200 | 2640 | 1874 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 702.469500 | 2627 | 1877 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 703.426500 | 2633 | 1879 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 708.865500 | 2653 | 1881 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 712.585500 | 2667 | 1882 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 717.570600 | 2684 | 1879 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 712.561300 | 2668 | 1883 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 714.996200 | 2676 | 1883 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 714.622400 | 2675 | 1884 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 714.250800 | 2675 | 1889 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 712.774400 | 2686 | 1893 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 711.876400 | 2733 | 1895 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 703.109000 | 2699 | 1887 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 704.266500 | 2706 | 1890 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 710.017600 | 2750 | 1891 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 707.150300 | 2741 | 1892 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 712.100100 | 2760 | 1893 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 711.331200 | 2757 | 1895 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 694.889300 | 2549 | 1895 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 696.993500 | 2572 | 1891 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 699.381100 | 2605 | 1895 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 708.515000 | 2642 | 1897 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 709.077400 | 2646 | 1898 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 698.524300 | 2615 | 1901 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 707.726800 | 2625 | 1898 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 707.556800 | 2624 | 1899 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 718.938800 | 2666 | 1899 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 714.573500 | 2651 | 1900 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 710.253100 | 2632 | 1900 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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