Historial del Fondo
NATIONAL EQUITY
RUN: 8305-4 | Serie: SIMPLEFiltros
Registros Históricos
853 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 1079.071800 | 6052 | 2052 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2026 | 1077.052900 | 6026 | 2044 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2026 | 1081.784300 | 6056 | 2044 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2026 | 1080.055900 | 6205 | 2048 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2026 | 1079.293900 | 6173 | 2048 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2026 | 1077.700900 | 6158 | 2051 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2026 | 1094.376000 | 6251 | 2051 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/10/2026 | 1091.113700 | 6230 | 2053 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2026 | 1069.378000 | 6187 | 2058 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2026 | 1071.474300 | 6203 | 2059 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2026 | 1079.436500 | 6264 | 2056 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2026 | 1087.399100 | 6259 | 2055 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/09/2026 | 1096.788800 | 6339 | 2057 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2026 | 1108.711300 | 6436 | 2061 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2026 | 1109.994000 | 6445 | 2064 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2026 | 1125.904500 | 6559 | 2066 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2026 | 1122.773500 | 6561 | 2071 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/09/2026 | 1116.080500 | 6526 | 2070 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2026 | 1115.365900 | 6523 | 2071 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2026 | 1102.295400 | 6422 | 2069 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2026 | 1111.720000 | 6493 | 2071 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/09/2026 | 1111.967300 | 6494 | 2074 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2026 | 1099.408100 | 6413 | 2071 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2026 | 1102.848900 | 6417 | 2071 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2026 | 1114.402000 | 6489 | 2074 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2026 | 1119.881300 | 6519 | 2076 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/09/2026 | 1124.584100 | 6558 | 2081 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2026 | 1124.603100 | 6563 | 2084 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2026 | 1127.289500 | 6581 | 2084 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2026 | 1133.713100 | 6652 | 2085 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2026 | 1116.363300 | 6563 | 2086 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/08/2026 | 1108.420300 | 6543 | 2084 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2026 | 1118.000100 | 6583 | 2085 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2026 | 1119.069300 | 6587 | 2085 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2026 | 1113.205800 | 6564 | 2087 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2026 | 1123.199100 | 6640 | 2089 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/08/2026 | 1129.348100 | 6679 | 2090 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2026 | 1109.692000 | 6583 | 2093 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2026 | 1101.507300 | 6536 | 2089 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2026 | 1104.837000 | 6555 | 2088 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2026 | 1099.990200 | 6526 | 2090 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/08/2026 | 1095.176200 | 6516 | 2091 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2026 | 1084.546100 | 6452 | 2090 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2026 | 1083.173200 | 6431 | 2092 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2026 | 1082.839500 | 6464 | 2090 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2026 | 1097.481500 | 6542 | 2083 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/08/2026 | 1111.034600 | 6649 | 2083 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2026 | 1110.455300 | 6644 | 2085 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2026 | 1113.878400 | 6660 | 2084 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2026 | 1103.716100 | 6601 | 2084 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2026 | 1088.233600 | 6502 | 2083 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/08/2026 | 1094.449400 | 6542 | 2087 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2026 | 1090.632400 | 6509 | 2087 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2026 | 1092.533600 | 6513 | 2082 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2026 | 1081.362800 | 6454 | 2083 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2026 | 1075.097200 | 6417 | 2084 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/07/2026 | 1083.414300 | 6471 | 2085 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2026 | 1079.963200 | 6451 | 2087 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2026 | 1075.497000 | 6425 | 2088 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2026 | 1084.508500 | 6485 | 2088 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2026 | 1077.774800 | 6447 | 2088 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/07/2026 | 1074.124700 | 6424 | 2087 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2026 | 1071.720400 | 6415 | 2093 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2026 | 1078.037100 | 6457 | 2097 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 1083.869200 | 6492 | 2098 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 1073.618400 | 6437 | 2100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 1088.552000 | 6527 | 2095 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 1085.138800 | 6524 | 2098 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 1077.719700 | 6496 | 2100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 1087.035000 | 6571 | 2101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 1070.244000 | 6489 | 2104 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 1064.413700 | 6434 | 2108 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 1062.574300 | 6761 | 2112 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 1064.203600 | 6779 | 2115 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 1067.355300 | 6810 | 2115 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 1060.488900 | 6769 | 2118 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 1053.841500 | 6729 | 2121 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 1048.453900 | 6702 | 2124 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 1057.902300 | 6764 | 2125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 1071.267900 | 6840 | 2124 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 1069.741500 | 6828 | 2125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 1063.297700 | 6786 | 2125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 1058.600300 | 6736 | 2125 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2026 | 1068.828000 | 6811 | 2127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 1067.234000 | 6777 | 2127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 1069.915300 | 6727 | 2127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 1053.267800 | 6613 | 2122 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 1029.629100 | 6464 | 2122 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 1032.036100 | 6495 | 2124 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 997.238900 | 6280 | 2128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 1003.885000 | 6322 | 2131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 1006.812400 | 6349 | 2131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 1010.734800 | 6410 | 2132 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 1022.375900 | 6494 | 2135 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 1034.961200 | 6604 | 2135 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 1048.396000 | 6790 | 2137 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 1061.847900 | 6789 | 2139 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 1057.107500 | 6794 | 2142 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 1052.700200 | 6757 | 2141 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 1059.119600 | 6791 | 2142 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 1 -
100
de 853 registros