Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.62% Volatilidad 0.38% Sharpe -0.33
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

MAS CONSERVADOR

Serie WEB administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8304-6 Serie WEB Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1381.621400
Valor cuota
1381.621400
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.36%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.508
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-35.965
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.97%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.107
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.043
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.55%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.886
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.533
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.62%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.333
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.607
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.45%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.815
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.659
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.24%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.903
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.650
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.13%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.061%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1381.621400 40219 3111
28/08/2026 1380.982800 40847 3116
27/08/2026 1381.140900 40784 3114
26/08/2026 1381.027200 40798 3117
25/08/2026 1380.924700 40872 3120
24/08/2026 1380.806000 40933 3099
21/08/2026 1380.232700 41007 3103
20/08/2026 1380.133100 40963 3100
19/08/2026 1379.913600 40779 3095
18/08/2026 1379.674900 40969 3107
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