Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.60% Volatilidad 0.38% Sharpe -0.39
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

MAS CONSERVADOR

Serie APV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8304-6 Serie APV Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
2343.410600
Valor cuota
2343.410600
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.36%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.600
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-37.330
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.97%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.182
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.159
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.54%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.836
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.446
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.60%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.393
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.715
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.40%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.757
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.541
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.17%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.854
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.534
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.13%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.061%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2343.410600 2552 453
28/08/2026 2342.331200 2551 453
27/08/2026 2342.600600 2551 453
26/08/2026 2342.409100 2555 453
25/08/2026 2342.236500 2555 452
24/08/2026 2342.036500 2555 452
21/08/2026 2341.068000 2554 452
20/08/2026 2340.900400 2554 452
19/08/2026 2340.529400 2553 452
18/08/2026 2340.125800 2554 453
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos