Historial del Fondo

BCH EMERGING DOLLAR

RUN: 8299-6 | Serie: L
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1533 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2022 170.387800 10 699 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 171.182100 10 699 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 169.363000 10 699 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 163.448600 10 700 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 156.810000 9 700 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 160.818500 9 703 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 165.551500 10 704 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 167.467300 10 705 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 166.212500 10 705 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 164.327300 10 705 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 167.517700 10 705 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 174.314100 10 706 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 177.968800 10 708 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 179.029300 11 708 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 179.858400 11 709 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 180.774600 11 709 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 181.731700 11 709 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 179.803000 11 710 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 186.551600 12 715 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 186.989200 12 715 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 189.214700 12 715 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 191.238600 12 715 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 193.572800 12 715 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 193.749400 12 715 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 191.440400 12 714 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 190.246500 12 714 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 194.347600 12 714 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 196.208100 12 715 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 194.581200 12 715 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 191.426800 12 715 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 192.154300 12 714 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 191.761900 11 713 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 190.789100 11 713 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 192.092800 12 715 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 191.266700 11 715 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 189.442100 11 715 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 186.760000 11 720 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 188.298500 11 719 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 191.637000 12 722 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 190.556300 12 722 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 192.273300 12 723 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 197.222500 12 723 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 199.208300 12 724 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 197.208100 12 725 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 197.738200 12 725 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 199.541500 12 725 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 199.565000 12 725 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 201.701600 13 728 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 202.260800 13 728 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 197.928000 12 729 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 196.752700 12 729 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 197.085200 12 730 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 195.899600 12 730 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 198.522000 12 730 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 200.930300 13 730 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 201.233300 13 730 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 199.853500 12 730 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 199.879200 12 730 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 199.612800 12 730 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 200.443500 12 728 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 200.059800 12 728 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 199.140500 12 729 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 199.076000 12 730 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 198.315500 12 734 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 196.040800 12 735 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 194.836000 12 736 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 197.957400 12 738 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 200.602700 12 740 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 198.943000 12 742 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 200.765700 12 744 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 202.766600 13 745 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 204.387800 13 746 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 205.641600 13 746 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 202.429400 12 747 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 199.464000 12 747 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 202.037700 12 748 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 203.022200 13 751 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 202.789500 13 751 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 201.292700 12 751 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 202.021800 12 751 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 202.710100 13 753 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 207.309100 13 754 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 206.607600 13 755 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 207.819700 13 755 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 209.797300 13 757 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 211.251400 13 759 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 211.678600 13 761 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 213.923400 14 763 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 214.332900 14 763 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 214.295100 14 763 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 213.629700 14 764 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 213.098300 14 768 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 212.535100 14 770 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 212.468800 14 771 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 211.960300 14 773 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 211.460400 14 774 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 211.109700 14 775 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 210.479300 15 778 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 210.758700 15 778 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 211.010500 15 778 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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