Ficha del fondo mutuo

BCH EMERGING DOLLAR

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8299-6 Serie L Dólares 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

202.387700

Valor cuota

202.387700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

8.57%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

27.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.891

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.806

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.63%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

20.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.776

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.709

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.23%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

16.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.195

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.209

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.10%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.349

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.786

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.58%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.128

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.516

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.48%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.547

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.778

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.161%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

6.424%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.442%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	202.387700	7	499
14/04/2026	201.391600	7	499
10/04/2026	198.137600	6	495
09/04/2026	197.140900	6	496
07/04/2026	185.240700	6	495
06/04/2026	186.309400	6	495
02/04/2026	186.521500	6	495
01/04/2026	185.388400	6	497
31/03/2026	182.566400	6	497
30/03/2026	181.900900	6	499

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