Historial del Fondo

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RUN: 8286-4 | Serie: A
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251 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2016 2182.841000 9852 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 2182.548700 9849 1944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 2182.323700 9744 1945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 2181.256100 9755 1951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 2180.464100 9741 1950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 2180.314600 9757 1952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 2181.145500 9737 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 2181.641800 9683 1954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 2181.604200 9694 1960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 2181.619100 9677 1956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 2181.549100 9668 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 2181.232700 9606 1959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 2181.249900 9667 1960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 2180.610600 9659 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 2180.208500 9634 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 2179.770300 9633 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 2179.073900 9581 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 2178.639000 9566 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 2177.172800 9503 1974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 2175.403500 9494 1974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 2175.293100 9442 1976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 2174.768700 9432 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 2173.825000 9423 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 2172.783100 9426 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 2172.207600 9173 1960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 2171.350000 9166 1961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 2170.092700 9161 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 2169.288100 9244 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 2168.491700 9221 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 2168.509400 9219 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 2168.308900 9218 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 2168.138800 9235 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 2168.032000 9237 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 2167.866200 9232 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 2167.404800 9229 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 2167.527900 9227 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 2167.460900 9224 1971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 2166.830400 9235 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 2167.064600 9227 1976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 2166.674400 9207 1975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 2166.737200 9348 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 2166.250400 9326 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 2164.226100 9324 1969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 2163.268500 9312 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 2162.436000 9304 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 2161.723900 9302 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 2161.570900 9301 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 2160.946000 9337 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 2160.836100 9335 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 2160.426600 9340 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 2159.959900 9377 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 2159.808300 9381 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 2159.185400 9461 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 2158.906200 9458 1964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 2158.667700 9466 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 2157.645300 9453 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 2156.996500 9458 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 2156.715100 9471 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 2156.116800 9454 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 2156.117100 9445 1977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 2155.627700 9421 1978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 2155.143300 9414 1977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 2154.456600 9702 1986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 2153.773900 9677 1975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 2153.265800 9682 1977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 2152.859800 9681 1979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 2152.236500 9674 1979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 2151.521300 9680 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 2151.555600 9676 1981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 2152.311100 9783 1985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 2152.685000 9792 1988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 2151.851400 9792 1993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 2150.624300 9929 1998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 2148.903200 9895 1992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 2148.490400 9886 1994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 2148.346300 9943 1997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 2147.984500 9973 2002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 2146.969400 10019 2005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 2146.433300 10010 2004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 2146.063100 10024 2005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 2145.553000 10062 2010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 2145.182100 10060 2011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 2143.748900 10155 2017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 2143.992400 10156 2017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 2143.690100 10156 2019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 2142.902100 10125 2005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 2142.411100 10122 2007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 2141.418600 10127 2012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 2140.644700 10118 2012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 2139.743300 10109 2014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 2139.561600 10099 2016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 2139.599200 10125 2019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 2138.880400 10189 2026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 2138.631800 10181 2025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 2138.669500 10174 2023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 2138.049100 10170 2021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 2137.493700 10204 2028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 2136.836900 10192 2028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 2136.304500 10189 2028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 2136.251200 10135 2027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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