Historial del Fondo

MAS VALOR

RUN: 8286-4 | Serie: A
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251 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2016 2214.179800 8312 1810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 2211.414200 8298 1812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 2209.036000 8357 1814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 2207.014000 8340 1814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 2204.376500 8342 1817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 2203.619800 8330 1817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 2202.488900 8395 1809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 2201.667800 8395 1811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 2199.837800 8400 1814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 2197.330300 8399 1816 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 2195.350500 8387 1815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 2194.827600 8385 1816 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 2189.390900 8391 1817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 2188.104500 8389 1822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 2187.402400 8425 1829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 2186.690400 8441 1832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 2183.796900 8428 1832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 2182.778100 8452 1820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 2181.068500 8541 1833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 2180.601200 8520 1833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 2179.758900 8511 1836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 2179.013800 8509 1840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 2177.223900 8548 1845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 2177.605400 8597 1848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 2177.779200 8596 1848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 2177.579500 8673 1851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 2177.394200 8693 1852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 2176.621500 8694 1850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 2176.361400 8737 1858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 2176.303000 8735 1858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 2175.659300 8789 1864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 2174.822900 8794 1866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 2178.105400 8800 1870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 2183.023000 9264 1886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 2189.527500 9291 1886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 2194.375200 9384 1890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 2196.659700 9417 1892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 2198.064500 9529 1884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 2197.101300 9560 1890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 2196.744500 9558 1890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 2197.315700 9602 1896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 2198.607400 9684 1904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 2200.186300 9690 1903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 2200.716200 9711 1906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 2200.572200 9762 1907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 2200.966500 9818 1912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 2201.995000 9855 1915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 2204.811800 9859 1913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 2206.921800 9987 1917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 2208.637200 10090 1920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 2209.542100 10093 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 2210.464800 10135 1928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 2211.324800 10132 1926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 2211.737400 10190 1930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 2211.937100 10195 1932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 2211.998800 10192 1937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 2215.076900 10198 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 2213.363300 10176 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 2212.779100 10180 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 2212.083100 10091 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 2211.539900 10078 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 2211.319800 10051 1920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 2210.913700 10058 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 2209.766600 10056 1923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 2208.880100 9996 1925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 2207.751800 9991 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 2207.347600 9941 1929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 2205.669800 9911 1928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 2205.624100 9910 1930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 2205.062100 9835 1932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 2204.754100 9824 1930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 2204.643200 9830 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 2204.918800 9869 1932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 2204.507500 9873 1934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 2205.125700 9900 1939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 2204.132900 9894 1939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 2202.999600 9877 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 2202.093900 9873 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 2201.337400 9864 1932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 2200.411800 9877 1935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 2199.965800 9818 1934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 2199.808100 9820 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 2199.109500 9814 1930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 2198.467700 9776 1932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 2197.691100 9802 1935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 2197.069700 9798 1935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 2196.135600 9810 1939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 2195.681500 9864 1944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 2195.210400 9875 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 2194.566400 9850 1939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 2194.102700 9844 1939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 2194.080800 9860 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 2193.568000 9860 1944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 2191.061300 9889 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 2189.081500 9869 1951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 2187.445000 9877 1951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 2186.186200 9896 1955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 2185.395600 9876 1963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 2184.408700 9857 1944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 2183.813700 9854 1943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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