Historial del Fondo

G. DEUDA LOCAL

RUN: 8265-1 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/03/2016 1624.381400 44324 2187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1624.239400 44234 2181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1623.988100 44260 2187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1623.951700 44162 2181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1623.707800 43890 2176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1623.364200 43866 2170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1622.997500 43867 2171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1622.528600 43658 2157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1622.972600 42812 2149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1622.662100 42636 2141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1622.630600 42593 2132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1622.429400 42530 2124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1622.431000 42237 2116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1622.576700 42102 2109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1622.697100 42031 2096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1622.292600 42045 2095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1622.080400 42002 2091 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1622.496100 41792 2081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1622.614400 41688 2073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1622.296400 41528 2067 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1622.379300 41492 2060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1621.720500 41416 2056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1622.214800 41295 2049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1621.922400 41202 2045 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1621.543100 41080 2037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1621.335000 41037 2032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1620.791600 41266 2034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1620.298000 41183 2028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1620.166600 41080 2028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1619.385300 40881 2022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1619.124500 40688 2016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1618.147900 40825 2021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1617.252100 40684 2019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1616.446200 40546 2017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1615.673200 40497 2015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1615.256500 40474 2016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1613.567400 40583 2020 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1613.110100 40515 2017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1612.650300 40436 2013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1612.157700 40349 2011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1611.005900 40456 2011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1610.041600 40450 2014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1609.652100 40321 2011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1608.756200 40297 2011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1608.370200 40232 2006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1607.516000 40362 2010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1606.851400 40552 2016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1606.103700 40451 2012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1605.611800 40274 2009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1604.884500 40207 2009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1604.086200 40169 2010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1603.175700 40297 2013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1603.071500 40265 2011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1602.177300 40264 2014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1601.419900 40472 2017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1600.592100 40445 2022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1599.449500 41100 2038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1598.774700 41082 2038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1597.526500 41111 2039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1596.713500 41288 2043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1596.062700 41530 2052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 201 - 261 de 261 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades