Historial del Fondo

G. DEUDA LOCAL

RUN: 8265-1 | Serie: A
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1649.594000 43457 2650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1649.464000 43438 2646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1648.987300 43366 2642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1647.902800 43476 2648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1646.428200 43324 2643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1645.929300 43344 2642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1645.327500 43263 2639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1644.808600 43255 2638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1644.338100 43400 2645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1644.143900 43138 2634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1643.728000 43116 2629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1643.352100 43014 2623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1643.142000 42985 2618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1642.527000 43140 2619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1642.498500 43029 2612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1642.301300 42977 2605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1642.881800 42833 2598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1643.239700 42856 2597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1643.197200 43051 2597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1643.474500 42904 2590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1643.875300 42747 2581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1643.880300 42388 2572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1644.004700 42079 2558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1643.494200 41973 2553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1643.215900 41647 2546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1643.039700 41255 2528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1642.963000 40890 2516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1642.847200 40726 2497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1642.178500 40590 2487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1641.138900 40331 2475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1640.624900 40333 2474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1640.546600 40060 2459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1640.089500 39864 2452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1639.607300 39647 2448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1639.313300 39428 2437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1638.675400 39329 2436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1638.478900 39268 2435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1637.781900 39265 2433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1637.876200 39163 2422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1638.092600 39055 2416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1637.829000 38928 2406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1637.780500 38926 2403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1637.698200 38850 2395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1637.851900 38608 2380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1637.667100 38478 2370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1637.513200 38417 2359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1637.423000 38458 2359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1637.149400 38402 2356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1637.368300 38236 2346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1637.432400 38083 2339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1637.541300 37938 2331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1636.990400 37960 2328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1636.370200 37888 2321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1636.050800 37793 2315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1635.799500 37730 2313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1635.386300 37851 2313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1635.146700 37851 2311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1634.587300 38046 2310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1634.297300 37931 2303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1634.011400 37916 2300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1633.863300 37944 2302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1633.650000 37919 2303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1633.090800 37890 2305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1632.662700 37842 2302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1632.044900 37610 2298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1631.594800 37533 2295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1631.209100 40661 2300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1630.689900 40739 2299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1630.200800 40688 2294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1629.935000 40656 2292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1629.512200 40725 2291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1629.188500 40728 2290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1628.641000 40709 2296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1628.122500 39785 2292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1627.874500 39753 2292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1627.560800 43335 2290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1627.524300 43311 2289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1626.632800 43438 2287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1626.640800 43274 2280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1627.080700 43361 2281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1627.152200 42843 2280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1627.385300 42962 2280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1627.158600 43207 2282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1627.236900 43092 2272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1627.394900 42930 2263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1627.534100 42899 2258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1627.344100 45669 2261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1626.912400 45710 2257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1626.601500 45526 2244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1626.209300 45629 2243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1625.917200 45444 2236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1626.033900 45385 2234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1625.495400 45334 2232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1626.582400 45170 2220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1626.357800 45172 2220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1626.000500 45071 2218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1625.893800 44790 2211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1625.296000 44543 2212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1624.677500 44331 2196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1624.529300 44383 2191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 261 registros
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