Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: PAT
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 1252.730300 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1253.710700 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1254.516000 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1252.755000 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1251.231900 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1251.391000 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1251.476000 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1255.009500 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1256.285600 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1256.156800 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1251.755500 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1250.803200 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1251.243600 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1249.784400 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1251.087200 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1249.453900 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1239.544200 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1239.613800 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1242.028600 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1242.553000 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1241.067300 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1237.506400 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1236.729200 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1237.375800 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1233.486400 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1232.601200 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1232.591700 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1234.787000 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1236.928900 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1235.617000 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1237.135600 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1235.347700 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1235.101300 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1235.371000 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1233.127700 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1228.759400 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1231.736800 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1237.441900 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1234.003500 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1236.080400 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1237.482500 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1236.374100 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1237.975800 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1240.379200 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1240.863600 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1238.656500 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1235.276100 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1237.262100 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1239.759200 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1238.962400 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1232.447600 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1233.168300 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1235.912700 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1237.742600 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1240.937400 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1239.341200 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1238.440900 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1239.398900 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1244.320800 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1249.723300 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1249.286600 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1245.549600 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1247.946300 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1243.658000 46 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1234.571800 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1230.031400 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1226.344400 45 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1228.431700 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1230.133300 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1235.467200 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1233.071300 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1235.401700 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1232.665400 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1239.885600 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1242.701200 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1239.541900 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1238.671500 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1232.567900 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1238.484200 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1228.150100 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1228.990700 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1231.683700 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1229.820300 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1233.112600 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1234.251900 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1235.075100 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1237.856200 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1244.884500 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1245.028900 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1237.598900 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1230.823200 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1228.072800 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1229.248100 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1230.733300 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1229.748500 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1232.663500 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1231.231600 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1232.232400 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1235.261100 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1239.003900 60 9 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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