Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: K
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/11/2023 1071.346200 980 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1069.147400 978 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1067.322900 976 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1066.401000 975 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1067.061000 976 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1065.774700 975 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1065.175200 974 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1063.216200 972 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1063.377100 972 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1065.456900 974 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1063.067500 972 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1063.023300 972 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1065.361300 974 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1064.923200 974 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1062.345300 972 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1057.240100 967 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1053.845200 962 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1046.622100 955 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1043.261900 952 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1040.890700 950 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1035.153000 945 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1029.457700 940 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1034.729900 945 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1041.682500 951 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1040.812300 949 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1042.719200 950 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1047.831600 955 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1051.898600 959 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1055.840300 962 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1059.325900 966 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1068.955200 974 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1070.966900 976 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1070.371900 976 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1065.655700 971 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1062.528800 967 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1058.794900 961 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1051.137100 954 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1050.297600 954 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1048.668400 952 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1051.681400 955 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1052.281200 957 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1051.584600 957 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1055.908600 961 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1057.872400 962 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1060.395200 965 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1063.829700 968 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1060.861900 965 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1063.769500 968 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1064.146800 968 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1067.173400 971 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1065.821900 970 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1066.089400 970 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1070.550500 974 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1069.571200 973 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1070.306100 974 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1066.047400 968 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1064.684300 967 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1066.175700 968 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1060.918400 963 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1059.601800 962 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1060.738700 963 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1061.092800 964 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1060.292000 963 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1053.767000 957 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1049.918100 953 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1054.506600 958 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1055.566300 959 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1054.471900 1013 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1056.422700 1015 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1057.684300 1016 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1059.600700 1018 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1060.917700 1019 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1063.129300 1021 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1061.615900 1020 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1064.996800 1023 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1066.619100 1024 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1069.066200 1025 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1066.575400 1023 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1063.420600 1020 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1065.289900 1021 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1066.602500 1023 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1069.143800 1025 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1068.961100 1025 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1059.415300 1016 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1058.007500 1014 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1058.072000 1014 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1058.183100 1014 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1055.960300 974 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1054.240200 972 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1050.982900 969 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1052.146700 970 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1052.741300 971 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1052.796500 971 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1048.269900 967 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1045.576700 964 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1042.851500 962 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1042.975100 962 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1042.429900 961 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1039.963200 959 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1040.592600 958 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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