Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: K
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972 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/06/2023 1027.965700 1085 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1028.498100 1085 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1025.260200 1082 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1024.519400 1081 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1024.496500 1081 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1026.316100 1083 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1028.091300 1085 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1026.995900 1084 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1028.253000 1085 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1026.751800 1084 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1026.541900 1083 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1026.761000 1084 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1024.891500 1082 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1021.255800 1078 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1023.715300 1080 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1028.451800 1085 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1025.589100 1082 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1027.310100 1082 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1028.470300 1084 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1027.533800 1083 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1028.859900 1084 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1030.852300 1086 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1031.249800 1086 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1029.395200 1082 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1026.580900 1079 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1028.226300 1081 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1030.296500 1083 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1029.629300 1082 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1024.200100 1077 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1024.794000 1077 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1027.069600 1080 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1028.585200 1081 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1031.235100 1084 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1029.893400 1083 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1029.140200 1082 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1029.931200 1088 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1034.016100 1092 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1038.500400 1097 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1038.117100 1097 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1035.006700 1093 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1036.993200 1096 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1033.424700 1092 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1025.859300 1084 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1022.081500 1080 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1019.012800 1077 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1020.742200 1078 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1022.151000 1080 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1026.567900 1085 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1024.572100 1082 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1026.503400 1084 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1024.224700 1082 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1030.218900 1088 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1032.543100 1091 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1029.913000 1088 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1029.184700 1087 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1024.108300 1082 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1029.018900 1087 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1020.417700 1078 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1021.111100 1077 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1023.343500 1079 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1021.790300 1078 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1024.520700 1081 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1025.452000 1082 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1026.130900 1082 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1028.436400 1085 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1034.270600 1091 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1034.385500 1091 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1028.197300 1084 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1022.563000 1079 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1020.273000 1076 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1021.244400 1077 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1022.473200 1078 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1021.639900 1078 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1024.056500 1080 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1022.861900 1079 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1023.688300 1080 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1026.199400 1049 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1029.293500 1052 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1030.907700 1054 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1029.667900 1052 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1032.714800 1055 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1035.072300 1058 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1033.947400 1057 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1032.236500 1055 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1032.549300 1052 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1036.042600 1055 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1042.911600 1062 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1041.844200 1061 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1039.083500 1059 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1037.980600 959 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1038.641500 959 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1041.065400 962 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1042.146200 963 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1044.939200 965 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1039.349500 960 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1042.527400 1480 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1043.309800 1481 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1044.365600 1483 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1043.137000 1481 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1041.138800 1476 8 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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