Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: K
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1034 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/08/2023 1060.738700 963 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1061.092800 964 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1060.292000 963 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1053.767000 957 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1049.918100 953 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1054.506600 958 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1055.566300 959 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1054.471900 1013 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1056.422700 1015 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1057.684300 1016 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1059.600700 1018 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1060.917700 1019 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1063.129300 1021 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1061.615900 1020 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1064.996800 1023 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1066.619100 1024 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1069.066200 1025 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1066.575400 1023 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1063.420600 1020 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1065.289900 1021 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1066.602500 1023 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1069.143800 1025 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1068.961100 1025 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1059.415300 1016 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1058.007500 1014 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1058.072000 1014 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1058.183100 1014 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1055.960300 974 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1054.240200 972 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1050.982900 969 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1052.146700 970 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1052.741300 971 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1052.796500 971 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1048.269900 967 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1045.576700 964 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1042.851500 962 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1042.975100 962 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1042.429900 961 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1039.963200 959 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1040.592600 958 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1041.440400 959 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1042.250300 959 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1042.914700 960 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1041.435300 959 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1040.164000 957 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1040.291100 958 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1040.356600 958 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1043.273300 960 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1044.329000 961 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1044.211700 961 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1040.547900 958 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1039.740900 957 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1040.101900 957 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1038.883800 956 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1039.961600 1089 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1038.598800 1087 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1030.346200 1077 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1030.399000 1077 12 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1032.401100 1079 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1032.831900 1090 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1031.591900 1089 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1028.616800 1086 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1027.965700 1085 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1028.498100 1085 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1025.260200 1082 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1024.519400 1081 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1024.496500 1081 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1026.316100 1083 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1028.091300 1085 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1026.995900 1084 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1028.253000 1085 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1026.751800 1084 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1026.541900 1083 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1026.761000 1084 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1024.891500 1082 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1021.255800 1078 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1023.715300 1080 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1028.451800 1085 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1025.589100 1082 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1027.310100 1082 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1028.470300 1084 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1027.533800 1083 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1028.859900 1084 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1030.852300 1086 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1031.249800 1086 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1029.395200 1082 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1026.580900 1079 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1028.226300 1081 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1030.296500 1083 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1029.629300 1082 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1024.200100 1077 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1024.794000 1077 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1027.069600 1080 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1028.585200 1081 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1031.235100 1084 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1029.893400 1083 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1029.140200 1082 10 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1029.931200 1088 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1034.016100 1092 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1038.500400 1097 11 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 701 - 800 de 1034 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades