Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: INV
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/11/2023 1887.114900 1313 205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1883.326900 1311 205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1880.197900 1310 205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1878.658800 1319 205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1880.076300 1320 205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1877.894700 1319 205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1876.923200 1328 206 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1873.555800 1326 206 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1873.923900 1326 207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1877.843500 1329 207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1873.716900 1340 209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1873.723600 1340 209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1877.929400 1343 209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1877.241900 1342 209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1872.951300 1339 209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1864.034800 1337 210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1858.133200 1333 210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1845.480800 1391 210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1839.638900 1387 211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1835.706400 1384 211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1825.669800 1377 211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1815.789100 1369 211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1825.170800 1376 211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1837.766400 1386 212 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1836.314100 1385 212 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1839.761500 1389 213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1848.865300 1402 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1856.292900 1408 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1863.333100 1413 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1869.568800 1418 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1886.648500 1431 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1890.284500 1434 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1889.490100 1444 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1881.249700 1438 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1875.814400 1434 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1869.307000 1428 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1856.122400 1417 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1854.723700 1417 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1851.930300 1414 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1857.335100 1419 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1858.478400 1421 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1857.499500 1420 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1865.221500 1426 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1868.774900 1429 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1873.316100 1432 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1879.468400 1437 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1874.479200 1434 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1879.701700 1438 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1880.453300 1438 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1886.227700 1443 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1883.924000 1441 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1884.481800 1442 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1892.453000 1448 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1890.807200 1447 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1892.362800 1448 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1884.918200 1442 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1882.593100 1440 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1885.315400 1442 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1876.103600 1435 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1874.029400 1434 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1876.124800 1435 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1876.835800 1436 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1875.504000 1435 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1864.046400 1426 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1857.489500 1421 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1865.691600 1427 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1867.650900 1429 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1865.798800 1432 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1869.334900 1470 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1871.821000 1402 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1875.297200 1406 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1877.712800 1413 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1881.797000 1421 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1879.372900 1419 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1885.443300 1427 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1888.400600 1430 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1892.818600 1433 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1888.493900 1429 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1883.163000 1425 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1886.558500 1428 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1888.968300 1457 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1893.554500 1461 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1893.316400 1460 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1876.663200 1448 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1874.254000 1456 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1874.452900 1456 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1874.734400 1456 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1870.880800 1837 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1868.086300 1834 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1862.398500 1828 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1864.545100 1830 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1865.683000 1831 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1865.865100 1836 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1858.094300 1828 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1853.404300 1823 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1848.657000 1819 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1848.959700 1819 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1848.076700 1818 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1843.953500 1814 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1845.152800 1815 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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