Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: H
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2023 2561.907400 6976 162 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2558.863400 6966 162 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 2566.472700 6995 163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 2572.368900 7011 163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 2569.685100 7001 163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 2565.470300 6990 163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 2566.284900 6951 162 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 2575.004400 6977 163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 2592.114300 7024 163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 2589.574000 7040 164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 2582.749600 7021 164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 2580.045800 6938 165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 2581.726100 7035 166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 2587.788700 7050 166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 2590.588300 7056 166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 2597.569000 7075 166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 2583.711400 7036 166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 2591.649000 7057 166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 2593.631700 7059 166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 2596.369300 7071 166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 2593.352600 7061 166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 2588.422500 7045 166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 2586.682200 7036 166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 2586.547800 7036 166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 2586.270500 7175 168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 2589.077100 7182 168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 2592.057400 7145 168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 2585.280400 7126 168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 2588.598700 7138 168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 2590.634800 7140 166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 2583.159000 7118 165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 2599.908100 7164 165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 2595.800800 7153 165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 2592.093000 7143 165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 2582.919900 7108 164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 2595.259800 7142 164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 2602.194400 7159 164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 2600.978400 7156 164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 2601.538700 7157 164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 2596.980900 7145 164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 2593.357100 7135 165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 2586.081300 7087 163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 2581.186700 7055 162 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 2584.294500 7061 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 2594.880900 7089 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 2606.198100 7120 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 2614.264300 7157 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2610.486700 7147 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2603.532300 7128 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2598.752700 7092 160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2603.867000 7105 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 2619.113300 7147 160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 2620.199400 7150 160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 2618.449700 7004 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2625.266700 7022 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 2633.425500 7073 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 2638.406200 7085 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 2614.727300 7021 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 2610.105700 7031 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 2600.192200 7004 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 2592.598200 6959 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 2578.339100 6822 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 2559.220600 6809 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 2549.666700 6779 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 2533.828900 6736 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 2525.999900 6867 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 2519.175600 6847 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 2519.594100 6848 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 2525.040300 6863 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 2519.082100 6847 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 2514.627600 6837 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 2521.817800 6869 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 2526.821900 6883 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2531.646400 6842 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 2534.454900 6837 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2528.492500 6820 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2520.962900 6798 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2529.764900 6821 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2532.656000 6827 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2528.130300 6820 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2504.241800 6752 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2500.038200 6736 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2486.573800 6697 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2486.759800 6694 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2498.112400 6724 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2500.646800 6731 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2507.407900 6746 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2503.448500 6735 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2516.175800 6769 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2514.773600 6765 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2518.840100 6794 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2530.820400 6825 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2547.688900 6864 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2565.480500 6911 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2561.812000 6899 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2556.072900 6883 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2567.922200 6915 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2564.194000 6905 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2568.531500 6917 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2567.632000 6913 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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