Ficha del fondo mutuo

FM BCH DEUDA GLOBAL

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8249-K Serie M Dólares 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

126.682200

Series activas disponibles

A L M UNICA

Valor cuota

126.682200

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.73%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.145

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.227

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.27%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.704

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.237

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.54%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.363

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.706

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.48%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.526

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.693

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.53%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.053

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.071

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.53%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.017

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.024

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.581%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.538%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	126.682200	6	174
14/04/2026	126.289900	6	174
10/04/2026	126.176900	6	174
09/04/2026	126.257100	6	174
07/04/2026	125.528300	6	174
06/04/2026	125.457800	6	174
02/04/2026	125.437100	6	174
01/04/2026	125.253900	6	174
31/03/2026	124.856600	6	174
30/03/2026	124.545900	6	174

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