Ficha del fondo mutuo

FM BCH DEUDA GLOBAL

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8249-K Serie L Dólares 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

172.923000

Series activas disponibles

A L M UNICA

Valor cuota

172.923000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.68%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.266

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.418

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.38%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.856

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.435

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.31%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.562

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.956

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.98%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.290

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.383

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.48%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.149

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.200

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.89%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.155

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.226

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.578%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.541%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	172.923000	19	713
14/04/2026	172.389800	19	713
10/04/2026	172.244500	19	713
09/04/2026	172.356200	19	713
07/04/2026	171.365800	19	714
06/04/2026	171.271700	19	714
02/04/2026	171.252300	19	715
01/04/2026	171.004400	19	715
31/03/2026	170.464200	19	715
30/03/2026	170.042200	19	715

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