Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -2.30% Volatilidad 2.78% Sharpe -2.70
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCH DEUDA GLOBAL

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8249-K Serie L Dólares 15/10/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
168.425000
Series activas disponibles
A L M UNICA
Valor cuota
168.425000
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.83%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.848
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.047
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-7.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.33%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
3.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.454
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.775
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.60%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.388
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.889
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.30%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.702
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.651
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.85%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.778
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.297
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.32%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.277
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.402
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.01%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.578%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.681%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 168.425000 17 657
14/10/2026 168.291100 17 658
13/10/2026 168.189800 17 659
09/10/2026 168.046000 17 660
08/10/2026 167.737300 17 661
07/10/2026 167.926700 17 663
06/10/2026 167.561300 17 665
05/10/2026 167.570400 17 665
02/10/2026 167.741200 17 668
01/10/2026 167.671900 17 669
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