Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 0.88% Volatilidad 2.58% Sharpe -1.69

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH DEUDA GLOBAL

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8249-K Serie L Dólares 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

172.111400

Series activas disponibles

A L M UNICA

Valor cuota

172.111400

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.25%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.208

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.185

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.56%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.732

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.498

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.60%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.732

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.463

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.88%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.694

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.511

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.51%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.319

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.780

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.26%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.362

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.533

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.003%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.578%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.541%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	172.111400	18	677
31/08/2026	172.312900	18	678
28/08/2026	172.599000	19	679
27/08/2026	172.699400	19	679
26/08/2026	172.845500	19	679
25/08/2026	172.395800	19	681
24/08/2026	172.208300	19	681
21/08/2026	172.294500	19	681
20/08/2026	172.539100	19	681
19/08/2026	172.134200	19	683

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos