Historial del Fondo

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400 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/10/2017 1601.322800 11997 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1601.237900 11891 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1601.153000 11890 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1601.067800 11961 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1600.811800 12303 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1600.726600 11729 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1600.641700 11939 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1600.556300 12328 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1600.470000 12487 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1600.210900 13530 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1600.124500 13245 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1600.038100 13312 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1599.606300 13391 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1599.520100 13340 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1599.433700 13196 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1599.347200 13115 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1599.260400 13047 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1599.001500 13649 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1598.915400 13367 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1598.828700 13501 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1598.742000 13476 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1598.654900 13312 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1598.393800 13515 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1598.306800 13205 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1598.219100 12799 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1598.131300 12849 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1598.043600 12723 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1597.780000 12952 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1597.692400 12507 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1597.604900 12108 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1597.517400 11944 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1597.428800 12006 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1597.163300 12249 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1597.075000 11871 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1596.986800 11806 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1596.810600 11798 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1596.545500 11949 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1596.456900 11607 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1596.368400 11712 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1596.279500 11750 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1596.190600 11556 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1595.922900 11796 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1595.834100 11056 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1595.744300 10976 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1595.654400 11032 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1595.564500 11242 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1595.295700 11271 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1595.206200 10974 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1595.115500 10871 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1595.025200 10739 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1594.934900 10794 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1594.663900 10937 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1594.574000 10914 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1594.484100 10781 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1594.394100 10501 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1594.303900 10649 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1594.032300 11065 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1593.941800 10710 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1593.851100 10753 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1593.760200 10761 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1593.669100 10364 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1593.395400 10169 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1593.304000 10104 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1593.212000 10232 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1593.118400 9978 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1593.027000 9982 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1592.748400 10055 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1592.655300 9689 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1592.561600 9646 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1592.468800 9858 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1592.097100 9950 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1592.004200 9907 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1591.911300 9952 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1591.817000 9863 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1591.722600 9868 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1591.440200 9970 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1591.346100 9865 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1591.252000 9822 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1591.157700 9847 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1591.063500 9835 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1590.779000 9921 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1590.684200 9836 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1590.588900 9858 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1590.493300 9910 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1590.397100 9810 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1590.108500 10127 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1590.012000 9921 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1589.915700 10188 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1589.820000 10288 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1589.723600 9930 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1589.434700 10047 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1589.338100 10015 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1589.242300 9907 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1589.145500 9729 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1589.048700 9509 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1588.757800 10071 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1588.660700 9313 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1588.563800 9314 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1588.467000 9295 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1588.369600 9462 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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