Historial del Fondo

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400 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/03/2018 1614.230100 13763 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1614.144000 13579 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1614.057300 13812 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1613.970400 13772 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1613.883300 13656 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1613.622400 13875 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1613.535500 13729 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1613.447800 13983 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1613.360400 13980 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1613.272900 13992 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1613.010100 14133 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1612.922300 14062 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1612.834700 14034 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1612.747200 13910 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1612.659200 14092 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1612.395400 14368 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1612.307600 14110 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1612.219400 14145 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1612.131500 14191 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1612.043400 14237 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1611.776000 14604 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1611.686800 13927 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1611.596600 13947 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1611.506500 14090 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1611.416800 13976 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1611.147200 14299 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1611.057100 13864 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1610.966400 13768 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1610.876600 13723 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1610.786600 13787 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1610.517300 14247 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1610.427600 14064 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1610.337900 14069 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1610.248200 14545 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1610.158500 14568 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1609.890000 15044 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1609.800700 14793 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1609.711500 14784 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1609.622300 14958 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1609.533100 15033 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1609.266300 15323 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1609.177300 15180 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1609.088300 15286 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1608.999200 15162 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1608.644700 16027 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1608.558000 15361 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1608.470100 15017 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1608.382300 15047 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1608.032100 15318 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1607.944100 14871 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1607.856800 15139 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1607.769200 15116 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1607.678800 15136 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1607.413600 15620 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1607.325800 15281 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1607.238000 15060 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1607.150200 15064 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1607.062400 15120 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1606.711900 15352 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1606.624300 15042 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1606.536700 15331 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1606.449400 15448 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1606.188000 15552 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1606.100900 15314 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1606.014100 15051 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1605.927300 15022 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1605.840800 15250 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1605.580800 15959 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1605.494200 15052 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1605.407700 14762 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1605.320200 14870 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1605.233800 14843 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1604.975000 15052 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1604.888800 14834 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1604.802600 14909 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1604.716500 14922 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1604.631100 14462 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1604.373100 15123 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1604.287200 14882 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1604.201300 15132 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1604.115400 15238 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1604.029700 15360 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1603.773400 15355 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1603.688100 15299 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1603.517300 14839 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1603.432200 14281 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1603.093000 14217 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1603.008000 14120 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1602.923500 13988 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1602.838900 13686 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1602.585000 14026 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1602.500600 13596 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1602.416700 13367 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1602.332500 13171 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1602.248100 12718 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1601.995000 12791 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1601.910700 12585 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1601.826500 11981 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1601.742500 12081 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1601.406700 12198 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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