Historial del Fondo

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175 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/07/2016 1552.196300 9030 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1551.805700 9248 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1551.675500 9050 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1551.545000 9052 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1551.414800 9061 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1551.284700 9335 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1550.894900 9740 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1550.765000 9340 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1550.634100 9363 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1550.500300 9604 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1550.370700 9747 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1549.979800 10017 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1549.849500 9508 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1549.719700 9727 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1549.589600 9725 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1549.459400 9919 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1549.067400 10024 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1548.936600 9642 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1548.805600 9486 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1548.674200 9952 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1548.149100 10430 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1548.017900 10109 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1547.886700 10180 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1547.755100 10292 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1547.623300 10400 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1547.226100 11123 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1547.093600 10293 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1546.960900 10387 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1546.828200 10766 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1546.693100 10935 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1546.286000 11794 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1546.150300 10903 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1546.014600 10990 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1545.878700 11053 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1545.742500 10882 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1545.333800 11285 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1545.197700 10792 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1545.061700 10593 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1544.925800 11306 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1544.789900 11302 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1544.379200 13365 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1544.243100 11159 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1544.106800 11187 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1543.970100 11101 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1543.833400 11312 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1543.423900 11295 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1543.287400 10879 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1543.150600 10719 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1543.014100 10613 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1542.876800 10419 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1542.463900 10978 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1542.321200 10072 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1542.184200 10072 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1542.047500 10080 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1541.910600 10072 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1541.496700 10651 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1541.358600 9915 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1541.220400 9860 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1541.082000 10029 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1540.943400 10086 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1540.516000 11423 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1540.377100 10295 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1540.239100 10328 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1540.099600 10811 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1539.961300 11043 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1539.546600 12027 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1539.408000 11461 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1539.269400 11629 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1539.130800 11727 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1538.989000 11845 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1538.575300 12984 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1538.437500 11952 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1538.300000 11703 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1538.162600 11450 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1538.025300 11621 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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