Historial del Fondo

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175 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/12/2016 1571.253300 11432 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1571.122400 10988 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1570.733600 12395 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1570.603800 11270 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1570.474100 11383 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1570.344400 11415 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1570.214800 11329 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1569.824900 12001 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1569.564500 12096 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1569.434400 11623 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1569.301600 11780 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1568.912700 13393 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1568.782800 12065 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1568.653600 12197 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1568.525100 12110 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1568.396600 12228 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1568.012000 13096 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1567.883900 11976 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1567.756100 11856 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1567.628400 11973 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1567.500700 12031 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1567.117600 12551 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1566.990000 11454 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1566.862200 11420 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1566.734800 11253 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1566.607600 11159 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1566.226300 11631 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1566.099400 10577 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1565.971400 10489 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1565.843200 10577 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1565.715000 10612 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1565.328100 11080 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1565.199500 10520 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1565.071200 10428 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1564.429300 10841 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1564.301000 10290 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1564.170000 9878 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1564.042300 10414 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1563.914900 10390 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1563.531100 10181 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1563.402900 9977 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1563.274400 9792 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1563.145600 9872 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1563.016400 9590 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1562.632900 10474 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1562.505200 9592 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1562.376800 9532 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1562.249200 9639 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1561.737300 10369 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1561.609500 9942 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1561.481600 10101 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1561.353800 9736 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1561.225900 9815 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1560.842300 10400 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1560.714000 9954 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1560.585900 10357 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1560.458500 10396 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1560.331200 10297 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1559.949400 10943 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1559.822300 10339 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1559.695700 10193 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1559.569000 10107 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1559.061900 11335 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1558.935100 10737 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1558.807600 10420 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1558.680500 9950 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1558.553300 9666 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1558.167900 10311 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1558.039500 9579 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1557.910300 9408 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1557.782000 9247 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1557.653600 9190 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1557.265500 10240 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1557.135800 9047 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1557.006100 9299 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1556.876400 9369 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1556.746700 9355 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1556.359500 9822 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1556.230000 9103 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1556.101700 9135 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1555.971700 9072 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1555.842600 9018 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1555.455200 10019 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1555.326100 9421 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1555.196800 9257 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1555.067000 8836 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1554.547800 9056 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1554.418100 8446 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1554.288300 8551 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1554.157200 8802 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1554.027000 8645 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1553.635600 9201 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1553.505500 8360 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1553.375200 8443 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1553.244400 8286 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1553.111700 8274 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1552.719300 8873 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1552.588000 8330 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1552.456900 8363 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1552.326600 8576 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 175 registros
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