Historial del Fondo

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644 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/05/2017 1536.841000 35861 5544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1536.765300 31636 5528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1536.688400 30612 5238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1536.611800 30295 5263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1536.534000 30600 5294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1536.300100 33931 5404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1536.222100 29507 5387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1536.143600 29785 5447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1536.065100 30880 5221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1535.751000 34791 5291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1535.672600 29031 5273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1535.586200 29595 5294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1535.506700 30712 5332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1535.427000 31066 5292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1535.186200 36358 5340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1535.105900 31483 5324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1535.024800 30669 5355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1534.947500 35804 5403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1534.861200 31193 5377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1534.508700 36217 5508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1534.420200 31449 5488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1534.331200 31813 5555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1534.242200 31625 5277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1533.977100 37380 5369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1533.889000 31601 5352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1533.796500 32432 5369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1533.704500 32324 5408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1533.611800 32137 5449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1533.335500 36162 5547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1533.242900 31395 5289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1533.147600 31968 5304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1533.054400 32503 5328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1532.960200 31915 5345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1532.677600 34492 5426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1532.583500 31031 5411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1532.489100 31118 5446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1532.394800 31297 5385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1532.300400 30447 5391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1532.017500 33497 5520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1531.923300 30059 5504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1531.829100 31017 5567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1531.734700 31174 5301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1531.639600 30544 5316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1531.354300 33087 5389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1531.259400 30211 5374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1531.164300 30931 5405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1531.071000 30980 5437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1530.977400 30277 5468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1530.695900 33488 5612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1530.602100 29488 5594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1530.507600 29300 5369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1530.413200 29193 5381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1530.318600 29783 5415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1530.036300 33080 5477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1529.942400 30519 5459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1529.847700 30301 5482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1529.753600 31753 5441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1529.659500 31826 5467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1529.376800 34927 5536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1529.282500 31125 5519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1529.186700 31597 5565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1529.091200 31651 5630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1528.994200 31205 5346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1528.703200 33658 5403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1528.606100 31299 5386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1528.507700 30758 5411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1528.408800 31112 5442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1528.308900 31340 5484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1528.008900 33785 5606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1527.908800 31576 5592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1527.804800 31472 5371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1527.700000 31853 5386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1527.593200 31052 5395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1527.271900 34590 5447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1527.164300 31419 5428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1527.056700 31499 5444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1526.949300 31990 5461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1526.842000 31996 5482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1526.520400 35759 5477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1526.413500 33064 5460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1526.305400 31495 5474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1526.196900 31901 5495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1526.087900 32051 5535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 1525.759800 34994 5668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1525.650300 31308 5647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1525.539500 31084 5692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1525.428300 32126 5417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1525.316900 31449 5440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1524.980300 35422 5546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1524.868200 32498 5529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1524.755500 32109 5564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1524.643100 32208 5620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1524.187900 34484 5457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1524.073600 32223 5438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1523.960100 32831 5451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1523.846500 33675 5473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1523.732900 34221 5486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1523.392400 36672 5527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1523.279000 33778 5514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1523.166600 32499 5529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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