Historial del Fondo

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644 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/03/2018 1557.314100 42477 5220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1557.247000 37454 5194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1557.180500 36792 5211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1557.113800 36525 5226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1557.046000 36983 5249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1556.842800 42780 5323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1556.775200 36775 5293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1556.707800 37219 5313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1556.641200 36726 5267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1556.573500 36803 5290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1556.371900 43474 5390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1556.305100 37011 5369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1556.237300 37148 5413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1556.169200 37468 5478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1556.101100 37426 5172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1555.896200 42006 5256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1555.827800 38277 5235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1555.759500 36745 5254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1555.690100 36596 5282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1555.620700 36379 5302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1555.410800 39676 5403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1555.340600 36898 5382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1555.271800 36990 5413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1555.200800 35997 5200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1555.130300 35897 5217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1554.919500 38863 5269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1554.849300 36584 5247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1554.778700 36694 5261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1554.708200 37427 5281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1554.638000 37784 5220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1554.426600 40405 5293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1554.356300 37401 5273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1554.285600 36994 5290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1554.215000 37060 5343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1554.144500 40023 5441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1553.931900 44137 5497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1553.862300 40937 5479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1553.791900 40475 5202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1553.721400 40671 5230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1553.650600 40310 5255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1553.435900 43775 5370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1553.364300 41425 5354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1553.292600 41174 5387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1553.221200 41708 5183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1552.934000 43475 5236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1552.865100 39618 5202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1552.794700 42096 5209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1552.728600 40901 5228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1552.453000 44604 5292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1552.384700 40361 5273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1552.316600 36236 5215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1552.246100 33993 5231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1552.175500 33803 5256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1551.967700 38701 5347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1551.897500 34128 5322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1551.827700 33581 5393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1551.757900 34088 5456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1551.687900 33635 5181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1551.408700 37038 5269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1551.338900 33288 5249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1551.269700 33368 5286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1551.200700 34175 5329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1550.994000 37613 5408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1550.925200 33657 5152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1550.856900 33602 5159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1550.791000 33784 5177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1550.725300 33282 5189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1550.525300 41600 5249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1550.458400 36707 5229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1550.393200 36479 5257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1550.327400 37260 5293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1550.261500 37253 5250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1550.064300 42317 5334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1549.998600 36946 5312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1549.932600 36922 5375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1549.866500 36976 5446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1549.800300 36733 5148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1549.600700 42759 5213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1549.534100 35908 5187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1549.466600 34662 5214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1549.399100 35471 5246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1549.329800 35576 5269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1549.129700 40906 5377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1549.063100 36177 5350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1548.930900 39160 5441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1548.865000 34510 5182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1548.605600 37927 5247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1548.540700 33905 5215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1548.475500 34498 5236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1548.410300 34203 5181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1548.214600 38574 5238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1548.149400 34108 5217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1548.084300 34035 5226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1548.018800 34858 5249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1547.953300 34766 5285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1547.758800 39652 5416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1547.694300 33978 5395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1547.628500 33696 5469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1547.562600 33778 5214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1547.300500 36906 5314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 644 registros
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