Historial del Fondo

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644 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/07/2018 1566.970600 39901 5498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1566.905000 35354 5470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1566.837700 35375 5485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1566.774300 35781 5509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1566.707700 36273 5535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1566.514700 40356 5526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1566.450200 37252 5503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1566.385900 37677 5531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1566.321500 37428 5577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1566.070500 43055 5707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1566.007800 36741 5366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1565.943800 36611 5387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1565.879500 36749 5412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1565.814300 36266 5438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1565.618500 39162 5547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1565.553200 36746 5520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1565.488200 36410 5567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1565.422900 37181 5385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1565.163400 40318 5458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1565.098400 35084 5406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1565.032600 35029 5402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1564.966000 35383 5409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1564.900000 35155 5419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1564.702000 37060 5487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1564.635900 34514 5463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1564.569900 35052 5404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1564.505100 33797 5428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1564.440500 33439 5442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1564.246600 35127 5525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1564.181800 32997 5500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1564.116700 33118 5532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1564.051000 33102 5594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1563.985800 34487 5333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1563.789000 36775 5400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1563.723200 35157 5374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1563.657500 34680 5393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1563.591500 35103 5421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1563.525400 34909 5456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1563.330300 37924 5546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1563.263200 33585 5521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1563.197100 32722 5315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1563.130300 31714 5328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1563.065100 32085 5340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1562.866600 35967 5413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1562.800500 32399 5384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1562.734600 33559 5397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1562.668700 33452 5332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1562.406600 38232 5413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1562.341400 33711 5387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1562.275200 33664 5402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1562.208800 32987 5427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1562.142400 32505 5482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1561.943400 36680 5599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1561.877200 31270 5277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1561.811500 31078 5299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1561.744800 30095 5319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1561.678900 30746 5347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1561.481400 36532 5460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1561.415600 30964 5436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1561.349600 30815 5481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1561.217900 34873 5339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1561.018900 33393 5333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1560.951900 29526 5254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1560.887300 29706 5275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1560.820000 29863 5299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1560.752800 31078 5331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1560.555100 35722 5313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1560.487900 31975 5285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1560.421300 32012 5311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1560.355600 32384 5337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1560.288200 32601 5361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1560.086000 36560 5492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1560.018500 31851 5466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1559.950400 31755 5486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1559.883000 32770 5216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1559.816200 33173 5251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1559.614700 37278 5338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1559.547700 33424 5317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1559.481000 34290 5377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1559.411800 34570 5424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1559.345500 34554 5237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1559.081200 38728 5285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1559.014500 33115 5259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1558.954400 33125 5277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1558.890100 38302 5283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1558.693200 44275 5363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1558.627500 37306 5332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1558.561700 38549 5360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1558.496100 38102 5310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1558.430100 38076 5349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1558.233000 43349 5458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1558.166100 38782 5432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1558.099200 38917 5482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1558.033400 38070 5194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1557.968100 37647 5218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1557.775000 45059 5282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1557.711000 37682 5248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1557.645500 38675 5294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1557.580300 38018 5331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1557.513800 38132 5380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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