Ficha del fondo mutuo

RENTA CHILENA

Serie I administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8203-1 Serie I Pesos chilenos 14/04/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

4124.145800

Series activas disponibles

A B-APV I

Valor cuota

4124.145800

Última actualización: 14/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.38%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.771

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

23.907

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

68.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.83%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.252

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.226

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.97%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.472

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.568

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.98%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.342

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.736

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.44%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.936

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.682

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.754

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.828

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/04/2025 - 14/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.276%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.162%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/04/2026	4124.145800	94394	164
10/04/2026	4112.783000	79179	162
09/04/2026	4112.499700	79024	162
07/04/2026	4113.566900	78954	162
06/04/2026	4109.422400	75956	161
02/04/2026	4099.059300	73541	158
01/04/2026	4099.116800	69396	156
31/03/2026	4096.059300	69204	156
30/03/2026	4091.653900	69332	156
27/03/2026	4081.551400	69171	157

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