Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.80% Volatilidad 1.20% Sharpe 0.89

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA CHILENA

Serie I administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8203-1 Serie I Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

4194.544800

Series activas disponibles

A B-APV I

Valor cuota

4194.544800

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.24%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.516

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.628

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.06%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.234

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.397

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.73%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.249

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.013

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.80%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.889

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.596

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.31%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.210

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.003

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.91%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.414

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.924

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.429%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.176%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

234

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	4194.544800	89713	175
14/10/2026	4187.359900	89210	174
13/10/2026	4185.952400	90655	176
09/10/2026	4179.697300	94856	176
08/10/2026	4177.949800	94482	176
07/10/2026	4176.241700	94243	175
06/10/2026	4173.540200	93233	174
05/10/2026	4174.003000	94720	177
02/10/2026	4172.377200	94819	177
01/10/2026	4162.624600	94598	177

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