Historial del Fondo

BICE NORTEAMERICA

RUN: 8183-3 | Serie: LIQUIDEZ
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2184 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 3595.215000 14052 329 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 3582.971700 14032 329 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 3577.411100 14014 329 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 3543.154000 13881 329 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 3517.444400 13783 329 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 3481.050400 13639 329 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 3506.877400 13757 330 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 3501.359100 13804 332 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 3554.484900 14019 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 3541.548800 13975 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 3577.632400 14119 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 3564.635200 14075 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 3562.150500 14073 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 3540.949600 14009 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 3523.048000 13962 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 3549.510700 14065 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 3561.068300 14111 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 3526.105600 13932 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 3541.252100 13938 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 3536.331500 13911 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 3498.233100 13767 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 3487.762000 13764 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 3487.139300 13789 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 3423.144000 13536 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 3511.604300 13891 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 3502.336900 13867 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 3519.073000 13938 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 3535.143600 13999 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 3581.693700 14195 333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 3553.508600 14078 334 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 3504.951200 13932 334 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 3509.244300 13949 334 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 3546.854500 14127 335 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 3519.449400 14026 335 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 3502.353000 13958 336 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 3542.776900 14131 337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 3518.210000 14058 337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 3501.203500 13968 337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 3537.828400 14121 337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 3517.832300 14034 337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 3486.199000 13834 337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 3469.559700 13768 337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 3469.016900 13764 337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 3482.641700 13820 337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 3445.141400 13709 337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 3409.314100 13563 337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 3399.584300 13553 339 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 3465.469400 13816 339 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 3443.775300 13731 339 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 3427.194400 13672 339 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 3408.112500 13597 339 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 3361.466200 13420 340 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 3349.720900 13388 341 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 3382.785800 13527 341 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 3347.835000 13395 341 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 3367.368300 13477 341 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 3352.463000 13418 341 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 3423.468700 13706 341 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 3434.073800 13746 341 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 3435.674100 13760 342 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 3486.893300 13970 343 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 3419.546600 13642 343 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 3443.334300 13733 343 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 3423.360500 13611 343 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 3434.703400 13649 343 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 3415.786100 13606 343 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 3406.900400 13582 344 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 3418.146200 13624 344 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 3396.220900 13537 345 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 3390.881700 13514 345 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 3410.432500 13589 345 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 3370.461500 13434 346 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 3425.499300 13694 350 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 3407.736300 13643 350 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 3434.772000 13752 350 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 3376.067900 13518 350 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 3341.433800 13373 350 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 3389.808000 13534 351 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 3364.631100 13448 351 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 3331.739300 13318 351 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 3330.686100 13269 351 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 3302.133900 13157 352 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 3325.849600 13264 353 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 3342.864400 13358 353 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 3298.765700 13198 353 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 3296.946900 13188 353 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 3295.786200 13190 353 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 3284.782800 13150 353 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 3270.467800 13098 353 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 3269.209800 13093 353 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 3228.259200 12942 354 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 3241.368800 13001 354 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 3226.031400 12942 355 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 3169.651300 12724 355 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 3200.471000 12846 355 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 3177.446400 12760 355 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 3141.919700 12621 355 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 3121.226300 12702 357 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 3117.363200 12690 357 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 3118.607100 12619 360 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 2184 registros
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