Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.09% Volatilidad 1.11% Sharpe 0.45
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST.$>a 1 año

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8174-4 Serie CLASI Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2733.747800
Series activas disponibles
APV CLASI
Valor cuota
2733.747800
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.46%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.251
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.386
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.73%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.897
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.412
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.22%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.076
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.106
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.09%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.453
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.634
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.83%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.809
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.217
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.93%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.979
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.561
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.427%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.307%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 2733.747800 39067 14239
29/05/2026 2733.978100 39074 14242
28/05/2026 2730.859400 38953 14240
27/05/2026 2729.534300 39013 14245
26/05/2026 2728.333800 39010 14247
25/05/2026 2729.881300 39036 14249
22/05/2026 2725.351800 39093 14258
20/05/2026 2724.071500 39080 14258
19/05/2026 2721.801400 39020 14257
18/05/2026 2726.413600 39236 14260
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