Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.09% Volatilidad 1.17% Sharpe -0.53
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST.$>a 1 año

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8174-4 Serie CLASI Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2746.599200
Series activas disponibles
APV CLASI
Valor cuota
2746.599200
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.32%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.493
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.345
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
22.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.47%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.005
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.147
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.21%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.622
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.426
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.09%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.528
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.727
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.66%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.067
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.097
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.64%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.711
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.159
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.017%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.427%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.307%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2746.599200 42327 14096
28/08/2026 2745.966900 42427 14103
27/08/2026 2745.853900 42423 14103
26/08/2026 2746.573500 42493 14105
25/08/2026 2745.804500 42495 14107
24/08/2026 2744.108100 42474 14108
21/08/2026 2742.648500 42571 14116
20/08/2026 2743.123400 42557 14115
19/08/2026 2746.314100 42865 14121
18/08/2026 2744.664400 43169 14128
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