Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 3.33% Volatilidad 1.29% Sharpe -1.14

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST.$>a 1 año

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8174-4 Serie CLASI Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2742.043000

Series activas disponibles

APV CLASI

Valor cuota

2742.043000

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.12%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.480

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.953

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.09%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.974

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.055

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.810

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.952

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.33%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.140

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.522

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.36%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.622

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.884

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.44%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.862

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.394

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.014%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.427%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.307%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	2742.043000	39718	13977
13/10/2026	2743.292100	39737	13979
09/10/2026	2739.539100	39796	13983
08/10/2026	2738.323600	39770	13983
07/10/2026	2737.253600	39826	13992
06/10/2026	2737.130600	39864	13995
05/10/2026	2734.932400	40028	14000
02/10/2026	2733.945500	40371	14011
01/10/2026	2726.611900	40253	14010
30/09/2026	2724.907500	40303	14017

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