Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST.$>a 1 año

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8174-4 Serie CLASI Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2731.596300

Series activas disponibles

APV CLASI

Valor cuota

2731.596300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.92%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.356

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.467

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.54%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.278

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.559

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.96%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.124

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.450

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.19%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.528

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.764

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.52%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.288

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.940

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.86%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.906

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.441

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.427%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.307%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2731.596300	40206	14305
14/04/2026	2730.311800	40204	14306
10/04/2026	2724.736000	40468	14317
09/04/2026	2723.288000	40354	14314
07/04/2026	2711.696500	40360	14319
06/04/2026	2712.094700	40555	14324
02/04/2026	2709.987100	40598	14329
01/04/2026	2709.868800	40552	14328
31/03/2026	2705.751800	40522	14329
30/03/2026	2702.178100	40585	14330

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