Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.03% Volatilidad 1.12% Sharpe 1.36
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST.$>a 1 año

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8174-4 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3424.997700
Series activas disponibles
APV CLASI
Valor cuota
3424.997700
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.52%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.015
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.521
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
21.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.96%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.329
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.516
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.67%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.680
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.929
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.03%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.359
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.893
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.83%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.572
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.363
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.18%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.605
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.558
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.025%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.432%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.305%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 3424.997700 1038 143
29/05/2026 3425.035700 1038 143
28/05/2026 3421.045200 1037 143
27/05/2026 3419.301900 1036 143
26/05/2026 3417.714700 1036 143
25/05/2026 3419.569800 1036 143
22/05/2026 3413.646300 1034 143
20/05/2026 3411.876200 1034 143
19/05/2026 3408.949800 1033 143
18/05/2026 3414.643200 1035 143
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