Historial del Fondo

AC EMERGENTES

RUN: 8162-0 | Serie: F1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
418 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2017 929.907700 3378 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 926.372500 3364 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 923.742600 3406 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 931.871200 3437 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 926.611300 3418 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 927.260300 3418 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 927.699500 3419 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 931.748900 3434 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 926.461300 3419 677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 935.562300 3455 680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 942.588900 3475 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 941.423300 3471 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 942.556000 3476 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 942.269700 3478 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 944.748100 3611 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 942.341500 3610 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 939.706900 3617 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 947.214900 3644 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 948.620100 3547 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 941.603100 3520 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 936.647300 3499 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 941.521400 3554 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 940.681000 3550 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 935.414300 3533 668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 934.629600 3533 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 936.745800 3540 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 936.841400 3537 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 938.406300 3555 674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 937.799100 3541 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 938.555500 3554 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 937.999100 3613 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 936.001200 3606 674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 940.146800 3611 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 931.352500 3571 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 929.623500 3543 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 929.459200 3531 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 924.225600 3473 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 920.558600 3464 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 914.226500 3441 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 912.874800 3437 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 913.421600 3419 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 900.675700 3394 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 883.328100 3334 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 875.764200 3302 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 869.034600 3279 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 867.059600 3274 677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 867.180000 3274 677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 873.473600 3307 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 875.761700 3402 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 879.673600 3426 680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 876.868900 3416 680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 881.808500 3424 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 886.560000 3445 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 887.710400 3450 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 889.950700 3456 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 893.077400 3469 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 888.828000 3449 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 894.846900 3477 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 896.687900 3482 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 899.157400 3492 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 900.513100 3491 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 896.567900 3476 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 894.219700 3470 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 893.726800 3460 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 894.970500 3469 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 890.292700 3459 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 895.716800 3495 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 889.809300 3459 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 885.153400 3436 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 888.595100 3444 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 878.735400 3405 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 871.440500 3377 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 862.646100 3342 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 863.013500 3340 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 862.778300 3337 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 860.216100 3302 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 856.233600 3286 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 852.314200 3268 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 854.208100 3270 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 852.629700 3265 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 848.471400 3245 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 845.939300 3234 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 849.405100 3249 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 845.101700 3233 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 844.668800 3211 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 844.604400 3211 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 838.960400 3182 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 840.387600 3199 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 833.216500 3179 691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 835.993300 3190 691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 836.039100 3205 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 835.908200 3208 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 833.845500 3189 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 836.976600 3203 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 833.370400 3188 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 832.301900 3186 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 823.713800 3153 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 823.105500 3155 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 821.783000 3151 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 823.646100 3154 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 301 - 400 de 418 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades