Historial del Fondo

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RUN: 8162-0 | Serie: F1
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418 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/09/2018 919.619900 2241 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 918.928200 2239 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 927.924800 2263 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 943.759500 2342 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 949.779100 2371 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 944.607500 2367 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 931.386100 2333 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 942.064900 2361 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 924.867500 2339 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 925.443300 2399 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 921.090000 2418 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 910.213200 2395 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 916.738400 2418 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 917.328500 2427 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 912.975600 2415 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 908.054900 2403 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 897.666600 2375 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 910.733100 2410 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 901.957000 2387 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 910.247300 2413 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 916.018000 2430 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 915.177900 2428 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 914.084900 2425 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 911.643400 2419 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 913.371800 2423 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 908.703600 2423 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 915.603900 2457 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 921.518300 2473 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 917.313600 2466 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 925.552100 2493 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 930.950100 2508 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 941.470600 2537 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 936.103600 2522 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 932.840500 2533 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 933.896400 2535 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 925.318900 2523 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 928.292000 2531 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 927.336600 2529 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 918.801600 2506 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 917.032900 2509 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 912.217700 2521 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 925.908000 2559 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 929.303700 2570 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 922.023900 2552 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 908.318200 2514 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 906.732200 2526 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 905.092500 2523 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 915.122500 2553 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 896.631200 2502 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 888.329900 2478 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 897.515600 2504 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 900.011000 2513 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 907.668200 2534 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 905.169500 2529 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 915.680100 2563 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 916.048000 2564 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 922.126500 2581 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 932.072000 2609 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 936.506900 2635 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 943.719700 2655 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 949.509700 2671 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 948.929200 2692 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 946.463700 2692 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 948.658400 2718 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 959.137900 2748 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 953.235000 2732 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 954.453100 2737 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 947.853800 2719 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 934.931000 2682 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 931.043100 2670 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 924.208600 2650 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 938.718600 2692 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 940.424800 2700 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 935.276200 2695 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 941.972400 2714 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 945.798100 2742 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 953.212300 2773 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 953.834900 2777 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 964.266400 2807 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 954.403600 2775 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 958.029200 2794 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 949.930400 2783 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 964.382700 2825 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 955.810700 2804 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 959.446500 2815 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 941.223000 2759 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 938.095800 2750 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 931.116400 2742 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 931.184400 2738 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 932.319100 2744 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 929.987000 2738 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 920.270200 2710 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 909.212100 2681 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 909.657800 2694 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 916.348900 2719 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 916.316300 2720 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 924.422800 2814 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 929.195200 2844 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 924.296200 2843 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 923.576100 2879 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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