Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.21% Volatilidad 0.95% Sharpe 0.46

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DEPOSITO XXI

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8152-3 Serie M Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3549.299400

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

3549.299400

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.552

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.629

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.72%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.347

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.791

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.79%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.803

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.481

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.21%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.465

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.871

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.26%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.578

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.039

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.02%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.503

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.449

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.267%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.158%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	3549.299400	82880	7670
31/08/2026	3549.073900	82689	7669
28/08/2026	3546.552100	82819	7678
27/08/2026	3546.857000	82819	7675
26/08/2026	3546.178200	82807	7673
25/08/2026	3545.793100	83082	7675
24/08/2026	3544.894600	83008	7674
21/08/2026	3542.319600	83001	7675
20/08/2026	3542.287200	83000	7675
19/08/2026	3542.292200	83062	7678

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