Historial del Fondo

LATIN AMERICA

RUN: 8136-1 | Serie: B
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207 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/06/2016 4271.955800 901 529 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 4219.661100 890 529 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 4270.087200 903 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 4254.055500 900 529 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 4281.393000 905 529 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 4285.367800 906 529 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 4284.279900 906 529 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 4279.752200 905 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 4319.740600 914 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 4313.602000 913 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 4318.161800 913 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 4402.285100 931 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 4450.315900 941 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 4415.858500 933 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 4478.853900 947 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 4429.543600 936 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 4400.342500 929 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 4233.567100 894 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 4255.487400 898 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 4239.947400 895 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 4295.550500 906 533 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 4282.038400 903 533 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 4361.814200 920 533 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 4396.624800 930 535 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 4397.301000 930 535 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 4396.847800 932 536 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 4336.748000 919 536 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 4259.942400 910 536 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 4280.157700 914 536 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 4282.155700 920 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 4305.997800 925 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 4310.149200 926 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 4266.515900 917 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 4312.612500 927 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 4330.315700 930 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 4350.576400 934 541 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 4318.315000 928 542 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 4289.697800 927 542 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 4236.562300 916 544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 4124.581100 892 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 4130.083000 893 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 4143.049100 903 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 4181.235900 911 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 4286.395900 934 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 4256.354900 927 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 4337.577700 945 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 4346.989600 948 548 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 4303.426200 939 548 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 4233.271000 923 548 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 4232.939300 923 548 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 4338.287100 946 548 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 4341.932100 947 548 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 4301.106600 938 549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 4261.563800 930 549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 4135.328900 905 550 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 4098.735400 896 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 4207.336500 938 553 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 4229.792100 942 553 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 4165.684000 928 553 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 4131.650200 919 552 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 4107.654200 914 552 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 4135.512000 921 553 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 4162.421000 926 552 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 4093.129600 910 552 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 4029.244400 902 554 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 4003.252000 896 554 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 3902.349100 873 554 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 3823.953700 856 554 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 3866.279400 869 557 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 3881.871700 876 559 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 3876.361600 875 559 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 3931.930600 888 560 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 3876.275700 875 560 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 3875.787500 875 560 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 3920.354800 885 560 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 3791.043800 856 560 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 3766.975900 850 560 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 3775.391000 856 562 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 3763.525500 858 562 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 3831.129500 873 562 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 3835.541500 876 563 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 3843.710300 878 563 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 3851.933000 880 564 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 3902.976200 890 564 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 3896.799900 893 565 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 3852.087000 882 565 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 3980.327200 912 567 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 3963.759800 908 567 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 3807.360300 878 569 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 3780.120300 877 571 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 3767.012300 874 572 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 3729.350200 865 572 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 3736.319900 867 572 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 3713.224000 865 573 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 3718.951500 867 573 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 3782.502600 884 574 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 3788.822600 885 574 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 3799.122600 892 578 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 3874.245500 910 580 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 3860.470600 907 580 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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