Ficha del fondo mutuo

LATIN AMERICA

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8136-1 Serie B Pesos chilenos 25/10/2016
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4918.813500
Series activas disponibles
A B
Valor cuota
4918.813500
Última actualización: 25/10/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
8.74%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.380
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.029
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
63.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.40%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.813
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.286
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.47%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.488
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.127
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 23/09/2016 - 25/10/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.404%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.093%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.936%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
21
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
25/10/2016 4918.813500 1026 507
24/10/2016 4964.122700 1035 507
21/10/2016 4977.974300 1034 506
20/10/2016 4976.673100 1033 506
19/10/2016 4946.547800 1027 507
18/10/2016 4927.806700 1023 507
17/10/2016 4845.879000 1006 507
14/10/2016 4800.094800 999 507
13/10/2016 4788.765600 996 507
12/10/2016 4738.922000 985 508
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