Ficha del fondo mutuo

LATIN AMERICA

Serie A administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8136-1 Serie A Pesos chilenos 25/10/2016
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1658.380500
Series activas disponibles
A B
Valor cuota
1658.380500
Última actualización: 25/10/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
8.32%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.716
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.828
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
58.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.21%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.460
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.850
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.95%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.170
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.672
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 23/09/2016 - 25/10/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.386%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.056%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.947%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
21
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
25/10/2016 1658.380500 7685 2051
24/10/2016 1673.857900 7724 2050
21/10/2016 1679.134400 7713 2045
20/10/2016 1678.897400 7682 2038
19/10/2016 1668.935300 7567 2033
18/10/2016 1662.812200 7489 2030
17/10/2016 1635.363700 7345 2029
14/10/2016 1620.497400 7284 2027
13/10/2016 1616.867200 7290 2031
12/10/2016 1600.230600 7206 2031
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