Historial del Fondo

LATIN AMERICA

RUN: 8136-1 | Serie: B
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207 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2016 4918.813500 1026 507 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 4964.122700 1035 507 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 4977.974300 1034 506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 4976.673100 1033 506 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 4946.547800 1027 507 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 4927.806700 1023 507 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 4845.879000 1006 507 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 4800.094800 999 507 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 4788.765600 996 507 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 4738.922000 985 508 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 4738.828600 985 508 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 4710.333200 978 508 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 4690.035300 974 508 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 4664.938600 969 508 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 4583.516400 951 508 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 4590.559000 947 507 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 4496.470100 928 507 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 4505.320800 931 508 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 4594.246000 950 508 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 4554.920300 942 508 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 4488.336600 928 508 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 4523.412100 935 508 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 4564.494100 944 509 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 4554.777500 942 509 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 4513.541700 933 509 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 4475.298000 926 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 4490.382100 929 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 4466.154600 924 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 4465.876300 923 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 4618.817800 954 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 4564.992900 944 512 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 4708.405700 972 510 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 4721.970900 975 510 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 4789.382400 989 510 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 4732.142100 976 510 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 4750.580600 980 510 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 4705.092500 970 510 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 4675.900000 966 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 4678.725800 967 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 4695.656300 970 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 4596.873800 950 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 4659.062900 963 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 4684.282700 969 512 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 4674.597700 967 513 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 4703.720400 973 513 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 4712.760100 975 513 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 4696.242500 972 513 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 4706.584900 975 514 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 4690.484200 971 514 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 4668.888900 966 514 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 4687.383900 970 514 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 4640.094900 975 516 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 4680.103000 982 516 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 4653.032100 976 516 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 4664.442200 979 516 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 4617.528800 968 516 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 4541.991800 953 517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 4481.302300 941 517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 4541.492100 954 517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 4582.729700 965 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 4550.536400 958 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 4567.962600 962 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 4556.500200 959 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 4537.704100 956 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 4554.362100 959 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 4512.921400 950 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 4559.670800 960 520 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 4541.899100 936 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 4546.257000 936 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 4491.837300 925 518 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 4504.033200 927 517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 4484.537300 923 517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 4477.212000 921 517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 4441.031100 914 517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 4439.277400 912 517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 4320.002200 888 518 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 4336.802500 893 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 4355.749100 896 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 4444.346800 914 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 4453.383300 915 518 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 4457.849800 916 518 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 4369.462600 900 518 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 4304.348700 887 518 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 4283.742800 883 518 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 4412.276300 928 521 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 4317.308100 908 521 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 4347.587400 914 522 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 4345.138400 914 522 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 4302.805400 909 524 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 4288.894100 906 525 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 4246.999500 898 525 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 4213.841600 890 525 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 4257.142100 899 525 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 4293.522700 906 527 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 4387.440000 925 527 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 4416.438100 931 527 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 4354.911900 918 528 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 4303.437900 906 528 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 4304.311900 907 528 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 4279.449800 901 528 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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